Importação de Extrato Bancário

A Importância da Importação de Extratos Bancários

A gestão financeira eficiente é um pilar central para o sucesso de qualquer negócio. Neste contexto, a importação de extratos bancários no Odoo desempenha um papel crucial. Este processo não apenas economiza tempo, evitando a entrada manual de dados, mas também aumenta a precisão, reduzindo erros humanos.

Odoo e a Reconciliação Bancária

Odoo, sendo um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) abrangente, oferece uma integração perfeita com dados bancários. A importação de extratos bancários permite uma reconciliação bancária mais rápida e eficiente. Com os dados bancários diretamente no sistema, o Odoo pode automaticamente cruzar informações de transações registradas com as do extrato, identificando discrepâncias e facilitando o processo de reconciliação.

Benefícios Adicionais

Além de melhorar a reconciliação bancária, a importação de extratos no Odoo ajuda na:

1. Gestão de Fluxo de Caixa: Compreensão clara do status financeiro atual.
2. Análise Financeira: Facilita a análise de tendências, despesas e receitas.
3. Tomada de Decisão Informada: Com dados atualizados e precisos, as decisões financeiras tornam-se mais fundamentadas.
4. Conformidade e Relatórios: Mantém o negócio em conformidade com regulamentos financeiros e facilita a geração de relatórios precisos.

Tutorial: Como Importar Extrato Bancário no Odoo via txt/csv/xlsx

Este guia detalhado apresenta os passos para importar um extrato bancário nos formatos txt/csv/xlsx.

 Siga estas etapas:

Passo 1: Acessar módulo de faturamento e selecionar diário desejado

1. Acesse o módulo de Faturamento no Odoo. Este módulo é essencial para gerenciar transações financeiras, incluindo receitas e despesas.
2. Navegue até o diário específico no qual deseja importar o extrato. Cada diário no Odoo representa uma conta bancária ou de caixa específica.
3. No diário, você terá a opção de criar ou importar um extrato bancário. Selecione 'Importar' para prosseguir com a importação.

Passo 2: Iniciar o Processo de Importação e configurar o mapeamento de importação

1. Clique em "Importar" dentro do diário escolhido. Isso inicia o processo de importação do extrato.
2. Uma janela se abrirá para que você configure o mapeamento de importação. Na configuração do mapeamento de importação, o 'Sample Statement' é um exemplo pré-carregado no sistema, usado para a importação de arquivos TXT, CSV e XLSX.
3. Escolha o formato de arquivo suportado que corresponde ao seu extrato bancário. Selecione também o modelo de importação adequado para mapear os campos do extrato corretamente. Esta etapa é crucial para garantir que os dados do extrato sejam importados de forma precisa no Odoo.

Passo 3: Fazer Upload do Arquivo do Extrato

1. Escolha o arquivo do extrato bancário através da opção "Faça upload de seu arquivo". Certifique-se de que o arquivo esteja no formato correto escolhido anteriormente.
2. Selecione a opção "Importar e visualizar" para importar o extrato bancário.

Passo 4: Visualizar o Extrato Importado

1. Após a importação, você será direcionado para a visualização do extrato importado. Aqui, você pode verificar as transações realizadas, o saldo calculado, o diário de importação, a data de importação, e os saldos inicial e final. Esta visão geral permite uma rápida verificação e análise das transações. Você também pode editar o extrato bancário importado através da opção "Editar".

Passo 5: Postar o Extrato Bancário

1. Após a importação, você pode "postar" o extrato bancário. Este processo muda o status do extrato de "Novo" para "Processando". As fases são:
   • Novo: Totalmente editável, com rascunhos de lançamento de diário.
   • Processando: Não mais editável; lançamentos lançados no diário, pronto para reconciliação.
   • Validado: Todas as linhas estão reconciliadas; não há mais nada para processar.
2. Para editar novamente o extrato bancário, é necessário que ele retorne à etapa de "Novo", permitindo assim que seja editável. Para isso, selecione a opção "Reiniciar para Novo", e você poderá editar o extrato bancário novamente.
   

Sessão de Configuração de Modelos de Mapeamento de Extrato Bancário no Odoo para importação via xml/csv/xlsx.

O que é e para que Serve o Processo de Configuração de Modelos de Mapeamento

A configuração de modelos de mapeamento no Odoo é um processo que permite adaptar a importação de extratos bancários às especificidades de cada banco. Isso é crucial porque diferentes bancos podem usar formatos variados em seus extratos. Um modelo de mapeamento correto assegura que os dados do extrato sejam importados de maneira precisa e útil para análises e reconciliações financeiras no Odoo.

Passo a Passo para Criar um Modelo de Importação Personalizado

1. Selecionar o Formato do Extrato e Criar o Modelo

• No campo correspondente ao formato de extrato desejado, selecione-o e clique em "criar e editar". Lembrando que esta tela é acessada através da opção de "Importar" presente no diário especificado no módulo de "Faturamento".

2. Cadastro do Novo Modelo de Mapeamento

• Uma janela para o cadastro do novo modelo de mapeamento será exibida com os campos para preenchimento e configuração.
• A lista de campos do extrato e suas respectivas informações para serem configuradas estão evidenciadas a seguir:

​Thousands Separator (Separador de Milhares)

• • Função: Define como os milhares são separados nos números do extrato.
  • Valores: Ponto (.), Vírgula (,), Nenhum (none).

​Decimal Separator (Separador Decimal)

• • Função: Especifica o símbolo usado para separar a parte inteira da decimal nos números.
  • Valores: Ponto (.), Vírgula (,), Ponto e Vírgula (;), Tabulação, Espaço, N/A.

​Encoding (Codificação)

• • Opções: UTF8, UTF16.
  • Função: Determina a codificação de caracteres do arquivo, importante para a correta leitura dos dados.

​Delimiter (Delimitador)

• • Função: Identifica o caractere usado para delimitar colunas no arquivo.
  • Valores: Ponto (.), Vírgula (,), Nenhum (none).

​Text Qualifier (Qualificador de Texto)

• • Função: Define o caractere que qualifica os campos de texto, geralmente aspas duplas.
  • Valor: Aspas duplas ("").

​Timestamp Format (Formato de Data e Hora)

• • Função: Especifica o formato de data e hora no arquivo de extrato.

​File does not contain header line (Arquivo sem Linha de Cabeçalho)

• • Função: Define se a primeira linha do arquivo (cabeçalho) deve ser considerada ou ignorada na importação.

• Configuração das colunas do extrato bancário

​Timestamp Column (Coluna de Data e Hora)

• • Função: Especifica qual coluna no arquivo contém as datas e horários das transações.

3. Cadastro do Novo Modelo de Mapeamento

• Após configurar todos os campos necessários, salve o modelo clicando em "Salvar".

Este processo de configuração permite que o Odoo interprete corretamente os dados do extrato bancário conforme fornecido pelo seu banco, facilitando a gestão financeira e a reconciliação bancária dentro do sistema.

Tutorial: Como Importar Extrato Bancário no Odoo via OFX

Este guia detalhado apresenta os passos para importar um extrato bancário no formato OFX.

É importante destacar que o arquivo .ofx precisa estar no formato UTF-8 para garantir a correta leitura e processamento dos dados. Esta especificação é crucial para assegurar a compatibilidade e eficiência no manuseio do arquivo dentro do sistema.

 Siga estas etapas:

Passo 1: Acessar módulo de faturamento e selecionar diário desejado

1. Acesse o módulo de Faturamento no Odoo. Este módulo é essencial para gerenciar transações financeiras, incluindo receitas e despesas.
2. Navegue até o diário específico no qual deseja importar o extrato. Cada diário no Odoo representa uma conta bancária ou de caixa específica.
3. No diário, você terá a opção de criar ou importar um extrato bancário. Selecione 'Importar' para prosseguir com a importação.

Passo 2: Iniciar o Processo de Importação e configurar o mapeamento de importação

1. Clique em "Importar" dentro do diário escolhido. Isso inicia o processo de importação do extrato.

Passo 3: Fazer Upload do Arquivo do Extrato

1. Escolha o arquivo do extrato bancário através da opção "Faça upload de seu arquivo". Certifique-se de que o arquivo esteja no formato correto escolhido anteriormente.
2. Selecione a opção "Importar e visualizar" para importar o extrato bancário.

Passo 4: Visualizar o Extrato Importado

1. Após a importação, você será direcionado para a visualização do extrato importado. Aqui, você pode verificar as transações realizadas, o saldo calculado, o diário de importação, a data de importação, e os saldos inicial e final. Esta visão geral permite uma rápida verificação e análise das transações. Você também pode editar o extrato bancário importado através da opção "Editar".

Passo 5: Postar o Extrato Bancário

1. Após a importação, você pode "postar" o extrato bancário. Este processo muda o status do extrato de "Novo" para "Processando". As fases são:
   • Novo: Totalmente editável, com rascunhos de lançamento de diário.
   • Processando: Não mais editável; lançamentos lançados no diário, pronto para reconciliação.
   • Validado: Todas as linhas estão reconciliadas; não há mais nada para processar.
2. Para editar novamente o extrato bancário, é necessário que ele retorne à etapa de "Novo", permitindo assim que seja editável. Para isso, selecione a opção "Reiniciar para Novo", e você poderá editar o extrato bancário novamente.