Configuração de Conta Bancária

Introdução

O Odoo é um software de gestão empresarial que oferece diversas funcionalidades para auxiliar as empresas em suas atividades. Uma das funcionalidades mais importantes é o módulo de faturamento, que permite gerenciar as vendas e o recebimento de pagamentos.

Para que o módulo de faturamento funcione corretamente, é necessário cadastrar as contas bancárias da empresa. As contas bancárias são usadas para registrar os pagamentos recebidos e efetuados pela empresa.

Ao cadastrar as contas bancárias no Odoo, é possível:

• Registrar os pagamentos recebidos e efetuados de forma correta e organizada;
• Gerar relatórios financeiros precisos;
• Automatizar tarefas relacionadas ao faturamento;
• Melhorar a gestão financeira da empresa.

Tutorial: Configuração de Diário Contábil e Conta Bancária no Odoo

Objetivo: Este tutorial orienta sobre como criar um diário contábil e cadastrar uma conta bancária no sistema Odoo, explicando a relação entre diários contábeis e contas bancárias.

1. Acessar o Módulo de Faturamento

• No painel principal do Odoo, clique em 'Faturamento' para acessar o módulo de faturamento.

2. Menu de Configuração

• Na barra superior, clique em 'Configuração' para acessar as opções de configuração.

3. Selecionar 'Diários'

• No menu de configuração, selecione a opção 'Diários'.
• Explicação: Os diários contábeis são registros de todas as transações financeiras. Uma conta bancária é associada a um diário específico para organizar e monitorar essas transações. No odoo v14, para criar corretamente uma conta bancária, o processo deve ser feito via criação de um Diário Contábil do tipo "Banco" - Ver Documentação Diários Contábeis

4. Criar um Diário

• Clique em 'Criar' para configurar um novo diário.
• Detalhes da Configuração:
  • Nome do Diário: Adicione um nome para identificar o diário.
  • Tipo do Diário: Selecione 'banco' como o tipo do diário para contas bancárias.
  • Lançamentos de Diário:
    • Informações Contábeis: Deixe o campo 'Conta Bancária' em branco. Isso ocorre porque uma conta correspondente a este diário bancário será criada automaticamente no plano de contas. Essa etapa é essencial para a geração de relatórios contábeis precisos.
      
    • Código Identificador: Atribua um código abreviado para o diário.

5. Cadastrar Nova Conta Bancária

• No campo 'Número da Conta', selecione 'Criar e Editar'.
• Preenchimento dos Campos:
  • Número da Conta: Insira o número da conta bancária.
  • Dígito da Conta: Adicione o dígito verificador da conta.
  • Número da Agência: Informe o número da agência bancária.
  • Dígito da Agência: Insira o dígito verificador da agência.
  • Tipo de Conta: 'Normal' ou 'IBAN', inferido do número da conta bancária.
  • Tipo de Conta Bancária: Especifique o tipo de conta (ex: corrente, poupança).
  • Empresa: Associe a conta à empresa correspondente.
  • Banco: Selecione o banco ao qual a conta pertence.
  • BIC/Swift Code: Forneça o código BIC ou Swift do banco.
  • Nome do Titular da Conta: Informe o nome do titular, se for diferente.
  • Chaves Pix:
    • Tipo de Conta Pix: Especifique o tipo de conta para transações Pix.
    • Chaves Pix: Adicione as chaves Pix associadas à conta.

6. Salvar e Concluir

• Após preencher todos os campos, clique em 'Salvar' para concluir o cadastro da conta bancária.

7. Verificação Final

• Após cadastrar a conta bancária, verifique se ela aparece listada no diário. Confira se o banco correspondente está correto.
• Importância: Essa verificação assegura que a conta bancária foi cadastrada com sucesso no sistema.
• Finalização: Para concluir, registre o novo diário clicando na opção "Salvar".