Acesso aos Relatórios Contábeis

Introdução aos Relatórios Contábeis no Odoo: DRE e BP

A contabilidade é um pilar fundamental para o gerenciamento eficaz de qualquer negócio. No sistema Odoo, isso se reflete na maneira como os relatórios contábeis, especialmente o DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) e o BP (Balanço Patrimonial), são utilizados para fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira da empresa.

1. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE):

Função: O DRE é um relatório contábil que resume as operações financeiras de uma empresa em um período específico. Ele apresenta de forma clara as receitas, custos, despesas e, por fim, o lucro ou prejuízo da empresa.
Relação com o Odoo: No Odoo, o DRE se beneficia da integração de dados de vendas, compras e faturamento, oferecendo uma visão abrangente e atualizada do desempenho financeiro da empresa.

2. Balanço Patrimonial (BP):

Função: O BP é um relatório que demonstra a posição patrimonial e financeira da empresa em um determinado momento. Ele exibe ativos, passivos e o patrimônio líquido, fornecendo uma fotografia do estado financeiro da empresa.
Relação com o Odoo: O Odoo ajuda na elaboração do BP através de uma gestão eficiente do plano de contas. Ele rastreia todas as transações financeiras, sejam elas originadas das vendas, compras ou outras operações, e as aloca nas contas corretas para uma representação precisa no balanço.

Integração com Vendas, Compras e Faturamento:

Vendas e Compras: As vendas e as compras são registradas e categorizadas no Odoo, impactando diretamente o DRE e o BP. As vendas aumentam as receitas, enquanto as compras influenciam os custos e despesas.
Faturamento: O processo de faturamento está intimamente ligado à geração de receita. No Odoo, o acompanhamento eficiente dos faturamentos garante que a receita seja corretamente registrada e refletida nos relatórios contábeis.

Plano de Contas:

Papel Fundamental: O plano de contas no Odoo é a espinha dorsal da contabilidade. Ele categoriza todas as transações financeiras, permitindo que o DRE e o BP sejam gerados com precisão e relevância.

Em resumo, o DRE e o BP são instrumentos vitais para a análise financeira dentro do Odoo. Eles não apenas refletem o desempenho econômico da empresa, mas também são cruciais para o planejamento estratégico, apoiados por um sistema robusto que integra vendas, compras, faturamento e um plano de contas bem estruturado.

Criação de um Relatório SIG do Tipo DRE no Odoo

Introdução ao Relatório SIG e DRE:

Relatório SIG: No Odoo, SIG (Sistema de Informação Gerencial) refere-se a relatórios contábeis e gerenciais que ajudam na tomada de decisões. Eles fornecem uma visão abrangente do desempenho financeiro e operacional da empresa.
DRE - Demonstração do Resultado do Exercício: Um relatório chave em SIG, o DRE apresenta o resumo das operações financeiras (receitas, despesas, lucros e prejuízos) de um período específico.

Pré-requisito: Configuração do Plano de Contas

Antes de criar um DRE, é crucial que o plano de contas no Odoo esteja configurado adequadamente. Isso garante que todas as transações sejam categorizadas corretamente para refletir nos relatórios de maneira precisa.

Passos para Criação de um Relatório DRE:

Acesso ao Módulo de Faturamento:
- Entre no Odoo e acesse o módulo de Faturamento.
Menu 'Relatórios':
- Na barra superior do módulo, clique em 'Relatórios'.
Seleção da Opção 'Relatórios SIG':
- Escolha 'Relatórios SIG' para acessar os relatórios contábeis e gerenciais.

Visualização de Relatórios SIG Cadastrados:
- Uma página com a lista de relatórios SIG previamente cadastrados será exibida, mostrando informações como nome, modelo, empresas permitidas e relação com múltiplas empresas.
Opções de Relatório:
- Para cada relatório listado, você tem as opções de:
  - Visualizar: Para ver o relatório no Odoo.
  - Imprimir: Para imprimir o relatório.
  - Exportar: Para exportar o relatório para outros formatos.

Criar um Novo Relatório DRE:
- Como o relatório DRE não está disponível, clique em 'Criar' para iniciar um novo.

Preenchimento dos Campos:
- Nome: Insira 'DRE' como o nome do relatório.
- Modelo: Selecione 'DRE'. Este campo define a estrutura e o tipo do relatório.
- Intervalo de Data: Defina o período do relatório.
  - De: Data de início do período do relatório.
  - Para: Data de encerramento do período do relatório.
- Categoria 'Filtros':
  - Movimentos Alvo: Escolha entre contabilizar todas as entradas ou apenas as postadas.
  - Múltiplas Empresas: Se o relatório abrange mais de uma empresa.
  - Empresa Permitida: Selecione a empresa específica para o relatório.
- Categoria 'Layout':
  - PDF em Modo Paisagem: Define a orientação da página para impressão ou visualização em PDF.
  - Desabilitar Expansão de Detalhes da Conta: Opção para simplificar a visualização, mostrando menos detalhes.
  - Exibir Descrição de Colunas: Inclui descrições para facilitar a interpretação das colunas.
  - Esconder Filtros Analíticos: Opção para ocultar filtros adicionais e focar nos dados principais.

Salvar o Relatório:
- Após configurar todos os campos, clique em 'Salvar' para registrar o novo relatório DRE.

Verificação Final:
- Confirme se o DRE está corretamente listado na seção de relatórios SIG.
Visualização, Exportação ou Impressão:
- Para visualizar, exportar ou imprimir o relatório, utilize as opções correspondentes disponíveis ao lado do registro do relatório.

Passos para Criação de um Relatório BP (Balanço Patrimonial):

Acesso ao Módulo de Faturamento:
- Entre no Odoo e acesse o módulo de Faturamento.
Menu 'Relatórios':
- Na barra superior do módulo, clique em 'Relatórios'.
Seleção da Opção 'Relatórios SIG':
- Escolha 'Relatórios SIG' para acessar os relatórios contábeis e gerenciais.

Visualização de Relatórios SIG Cadastrados:
- Uma página com a lista de relatórios SIG previamente cadastrados será exibida, mostrando informações como nome, modelo, empresas permitidas e relação com múltiplas empresas.
Opções de Relatório:
- Para cada relatório listado, você tem as opções de:
  - Visualizar: Para ver o relatório no Odoo.
  - Imprimir: Para imprimir o relatório.
  - Exportar: Para exportar o relatório para outros formatos.

Criar um Novo Relatório BP:
- Como o relatório Balanço Patrimonial (BP) não está disponível, clique em 'Criar' para iniciar um novo.

Preenchimento dos Campos:
- Nome: Insira 'Balanço Patrimonial' como o nome do relatório.
- Modelo: Selecione 'BP'. Este campo define a estrutura e o tipo do relatório.
- Intervalo de Data: Defina o período do relatório.
  - De: Data de início do período do relatório.
  - Para: Data de encerramento do período do relatório.
- Categoria 'Filtros':
  - Movimentos Alvo: Escolha entre contabilizar todas as entradas ou apenas as postadas.
  - Múltiplas Empresas: Se o relatório abrange mais de uma empresa.
  - Empresa Permitida: Selecione a empresa específica para o relatório.
- Categoria 'Layout':
  - PDF em Modo Paisagem: Define a orientação da página para impressão ou visualização em PDF.
  - Desabilitar Expansão de Detalhes da Conta: Opção para simplificar a visualização, mostrando menos detalhes.
  - Exibir Descrição de Colunas: Inclui descrições para facilitar a interpretação das colunas.
  - Esconder Filtros Analíticos: Opção para ocultar filtros adicionais e focar nos dados principais.

Salvar o Relatório:
- Após configurar todos os campos, clique em 'Salvar' para registrar o novo relatório BP.

Verificação Final:
- Confirme se o BP está corretamente listado na seção de relatórios SIG.
Visualização, Exportação ou Impressão:
- Para visualizar, exportar ou imprimir o relatório, utilize as opções correspondentes disponíveis ao lado do registro do relatório.