Configuração e Tratamento de pagamentos excedentes

Introdução

Este manual destina-se a usuários do sistema de planejamento de recursos empresariais Odoo 14 que necessitam gerenciar eficientemente pagamentos excedentes em faturas, especialmente aqueles relacionados a juros e multas. A configuração adequada de um plano de contas é vital para manter a precisão nas finanças da empresa e para garantir a conformidade com regulamentos contábeis e fiscais. Seguindo este guia, você poderá configurar contas específicas para juros e multas, garantindo que todos os pagamentos sejam alocados corretamente.

Configuração

Passo 1: Acessar o Módulo de Faturamento

1. Faça login no Odoo com sua conta de administrador.
2. No menu principal, vá para "Faturamento".

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Passo 2: Configuração de Plano de Contas

1. Dentro de Faturamento, clique em "Configuração".
2. Procure e acesse a opção "Plano de Contas".

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Passo 3: Criar Contas Contábeis para Juros e Multas

1. Clique em "Criar" para adicionar uma nova conta.
2. Defina o nome da conta como "Juros Recebidos", como exemplo, e selecione o tipo apropriado (geralmente "Receitas").
3. Repita o processo para criar uma conta chamada "Multas Recebidas".

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Configuração de pagamentos excedentes para meios de pagamentos eletrônicos

Passo 1: Acessar o Módulo de Faturamento

1. Faça login no Odoo com sua conta de administrador.
2. No menu principal, vá para "Faturamento".

Passo 2: Configuração do Modo de Pagamento

1. No módulo de Faturamento, clique em configurações e depois em "Modos de Pagamento".

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 2. Selecione o meio de pagamento eletrônico que deseja configurar.

3. Com o modo de pagamento desejado aberto, clique no botão "Editar" e siga até o final da página, até localizar a aba de contabilidade, nesta aba você poderá configurar em qual plano de contas será lançados os juros, multas e configurações, como no exemplo, para o boleto bancário. Finalizada a configuração, você pode salvar e a configuração estará finalizada, o tratamento de juros e multas em modos eletrônicos é realizado de forma automática.

Tratamento de pagamentos excedentes de forma manual

Durante o fechamento da fatura, para registrar o pagamento da mesma de forma manual você deverá seguir os passos descritos abaixo.

1. No módulo de Faturamento, acesse a fatura que deseja lançar o pagamento de forma manual.

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 2. Dentro da fatura, clique em "Registrar Pagamento".

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 3. ​Ao abrir a janela para registro de pagamento, você deverá lançar a diferença paga no campo de "Montante", e a partir daí aparecerá novos campos para configurar o tratamento do valor excedente. Para tratar esse valor como Juros ou Multa, você deverá selecionar a opção de "Marcar como completamente pago" e logo após selecionar o diário criado nas configurações que é correspondente ao valor excedente.

Obs: O campo "Rótulo" pode ser preenchido de acordo com a sua necessidade.

 4. Realizado esse procedimento, a fatura estará paga.