Gerar a remessa CNAB de cobrança¶
Cenário FIN-04
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Perfil: Financeiro
Mais tarefas do perfil: Financeiro
Odoo 16.0
Etapa 4 de 12 do processo Cobrança: boleto, CNAB e PIX. Anterior: Gerar o boleto da fatura. Próxima: Importar o retorno CNAB e baixar as parcelas.
A ordem de pagamento reúne as parcelas a cobrar. Ao confirmá-la e gerar o arquivo, o Odoo cria a remessa CNAB que registra os boletos no banco. Marcar a ordem como enviada libera novas instruções para os mesmos títulos.
Visão geral: Emitir boletos e acompanhar remessa e retorno CNAB
Importante
O envio do arquivo ao banco acontece fora do Odoo e não é mostrado.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Fatura lançada com modo de pagamento de cobrança Banco Nordeste 400, que criou a ordem em rascunho (Gerar o boleto da fatura).
Serviço BRCobranca em execução, porque ele monta o arquivo CNAB.
Acesso ao banco para enviar o arquivo (portal ou internet banking); não faz parte do Odoo.
Exemplo usado neste cenário¶
A fatura Teste Nordeste CNAB400, de R$ 1.000,00 em duas parcelas, está em uma ordem de cobrança Banco do Nordeste CNAB 400 em rascunho. O financeiro confirma a ordem, gera o arquivo de remessa e marca a ordem como enviada.
Como os valores são calculados:
Total da ordem: parcela 1 de 300,00 mais parcela 2 de 700,00 = 1.000,00.
Arquivo CNAB 400: 1 registro de cabeçalho, 2 registros de detalhe (um por parcela) e 1 registro de rodapé, cada um com 400 posições (layout do banco).
O arquivo recebe o nome da sequência da configuração CNAB, com a extensão REM de remessa.
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Faturamento pelo menu de aplicativos.
Abra o menu Clientes e clique em Ordens de Pagamento.
Abra a ordem em rascunho do modo Cobrança Banco Nordeste 400.
Confira as duas linhas de pagamento, de 300,00 e 700,00.
Clique em Confirmar Pagamentos para fechar a ordem.
Clique em Gerar arquivo de pagamento: o Odoo monta a remessa CNAB e abre o arquivo gerado.
Volte à ordem pela trilha no topo: o arquivo de remessa fica anexado à ordem.
Depois de enviar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.
Resultado esperado¶
Ordem de cobrança no estado Arquivo enviado, com a remessa CNAB 400 anexada e as duas parcelas aguardando o registro no banco. O retorno do banco é tratado em Importar o retorno CNAB e baixar as parcelas.
Se houver erro¶
Aparece The Bank … is not implemented in BRCobranca. O serviço BRCobranca da imagem usada não tem o layout desse banco e CNAB. Use uma versão do serviço que traga o layout ou outro modo de pagamento (ver limites).
A ordem não aparece em Ordens de Pagamento. O modo de pagamento não está marcado para adicionar a ordem ao validar a fatura. Marque Adicionar automaticamente ao validar a fatura no modo de pagamento (Configurar a carteira de cobrança do banco) ou inclua as linhas pela fatura.
Limites deste cenário¶
O envio do arquivo ao banco é feito fora do Odoo: o passo apenas registra que o arquivo foi enviado. Na imagem do serviço BRCobranca usada na captura, geram remessa o Bradesco 400, o Santander 400, o Unicred 400, o Banco do Brasil 400, o Banco do Nordeste 400, a Caixa 240 e o Sicredi 240; Itaú 240, Santander 240 e Ailos 240 recusam o arquivo. A remessa registra o título no banco; ela não protesta nem baixa (Enviar instruções de cobrança ao banco).
Módulos: l10n_br_account_payment_order, l10n_br_account_payment_brcobranca, account_payment_order. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.