Pagar guia de tributo com código de barras

  • Cenário FIN-09

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  • Odoo 16.0

Etapa 2 de 5 do processo Pagamentos e conciliação. Anterior: Pagar fornecedor por ordem de pagamento CNAB. Próxima: Conciliar o extrato bancário com a parcela paga.

Cada guia de tributo (como a GNRE de ICMS) entra no Odoo como uma fatura a pagar, de parcela única, com modo de pagamento de tributo com código de barras. A guia se paga inteira, de uma só vez. A ordem de pagamento reúne as guias, gera o arquivo CNAB 240 do banco com o segmento O, e o banco quita cada guia. A emissão da guia em si não faz parte deste cenário.

Visão geral: Preparar ordens de pagamento e cobrança

Limites deste cenário

Parcial: paga a guia que já existe como fatura com código de barras. A emissão da GNRE (montar, transmitir e consultar a guia) não existe na 16.0 oficial; está nos PRs #4811, #4812 e #4814 (ver Emitir a GNRE de ICMS-ST e DIFAL). A guia não se divide em parcelas: não há pagamento parcial de GNRE, GPS ou DARF com código de barras, e guia vencida é reemitida pelo órgão com valor atualizado, não paga com cálculo de juros no Odoo. As faturas das guias são criadas pelo preparo do cenário, e a ordem de demonstração anterior, com uma guia em duas parcelas, é cancelada. O pagamento de GPS (segmento N) usa a mesma tela no Banco do Brasil, no Itaú e no Sicoob. Na demonstração, o arquivo de GNRE do Itaú e do Sicoob sai sem registros de detalhe e o de GPS do Santander também. A baixa depois do pagamento é conciliada pelo extrato (Conciliar o extrato bancário com a parcela paga).

Importante

O envio do arquivo ao banco acontece fora do Odoo; a guia não é emitida pelo Odoo.

Vídeo

Duração: 1 min 19 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Faturas das guias lançadas, de parcela única, com o modo Tributo c/ Código de Barras (GNRE) - SISPAG Banco do Brasil e incluídas em uma ordem de pagamento confirmada.

  • Perfil com o grupo Gerente CNAB, para ler a estrutura CNAB do banco.

  • Emissão e consulta da guia GNRE são tratadas em Emitir a GNRE de ICMS-ST e DIFAL.

Exemplo usado neste cenário

A Sua Empresa (São Paulo) paga pelo Banco do Brasil duas guias GNRE de ICMS, cada uma com seu código de barras e vencimento em 30/10/2026: uma de R$ 330,00 e outra de R$ 180,00. Cada guia é uma fatura de parcela única, paga inteira. A ordem de tributo com código de barras (GNRE) gera o arquivo de pagamento.

Como os valores são calculados:

  • Cada guia é paga pelo valor integral do seu código de barras, sem parcelamento: 330,00 e 180,00. Total da ordem: 330,00 + 180,00 = 510,00.

  • Arquivo CNAB 240 (FEBRABAN, pagamentos de tributos): cabeçalho de arquivo, cabeçalho de lote, 2 registros de detalhe segmento O (tributo com código de barras, um por guia), rodapé de lote e rodapé de arquivo = 6 registros.

  • Guia vencida normalmente não se paga com o código de barras antigo: o órgão arrecadador reemite a guia com o valor atualizado (juros e multa), e é a guia nova que se lança e se paga. O Odoo não calcula juros e multa de tributo.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Faturamento pelo menu de aplicativos.

  2. Abra o menu Fornecedores e clique em Ordens de Pagamento.

  3. Abra a ordem Tributo c/ Código de Barras (GNRE) do Banco do Brasil.

  4. Na primeira linha, clique em Visualizar para conferir a fatura da guia, de 330,00.

  5. Volte à ordem pela trilha no topo.

  6. Clique em Gerar arquivo de pagamento: o Odoo monta o arquivo CNAB 240 de tributos.

  7. Volte à ordem pela trilha no topo: o arquivo fica anexado à ordem.

  8. Depois de enviar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.

Resultado esperado

Ordem de tributo no estado Arquivo enviado, com o arquivo CNAB 240 de 6 registros (segmento O) anexado e as duas guias, de 330,00 e 180,00, aguardando o pagamento pelo banco.

Se houver erro

  • O arquivo sai só com cabeçalho e rodapé, sem registros de detalhe. A estrutura CNAB de GNRE do Itaú e do Sicoob da demonstração não traz o segmento de tributo. Use o Banco do Brasil ou o Santander para tributo com código de barras.

  • Ao gerar o arquivo aparece Erro de Acesso à estrutura CNAB. O usuário tem só o perfil Usuário CNAB. Peça ao administrador para dar ao usuário o grupo Gerente CNAB.

Módulos: l10n_br_account_payment_order, l10n_br_cnab_structure. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.