Configurar e gerar a exportação contábil em outro leiaute (Questor)

  • Cenário CTB-05

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  • Perfil: Contador

  • Mais tarefas do perfil: Contador

  • Odoo 16.0

Etapa 5 de 9 do processo Contabilidade, ECD e ECF. Anterior: Emitir DFC, DMPL e DVA. Próxima: Contabilizar o ativo líquido de impostos recuperáveis e o CIAP.

Cria a configuração de exportação para outro sistema do escritório (aqui, o Questor), trata a crítica de conta sem código e gera o arquivo. O motor é o mesmo para os 21 leiautes da KMEE (módulos da KMEE, fora da OCA); o que muda é a configuração escolhida. O leiaute Domínio está em Exportar lançamentos para a contabilidade externa (Domínio); o Domínio completo gera também o plano de contas.

Visão geral: Exportar lançamentos para a contabilidade

Vídeo

Duração: 2 min 40 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

A Empresa Lucro Presumido exporta julho de 2026 (de 01/07/2026 a 31/07/2026) para o Questor. Há dois lançamentos: venda de 2.500,00 (documento DOC001, 07/07) e aluguel de 900,00 (documento DOC002, 15/07). A conta de aluguel ainda está sem Código no escritório, então a primeira tentativa é recusada com crítica. O contador preenche o código 4101 na conta e gera de novo. Códigos no escritório: Caixa 1101, Vendas de Mercadorias 3101, Aluguel 4101.

Como os valores são calculados:

  • Cada lançamento simples (um débito e um crédito) vira uma linha de 445 posições: 2 lançamentos, 2 linhas, 4 partidas.

  • Posições 69 a 80: conta de débito com 12 dígitos; 81 a 92: conta de crédito; 93 a 104: valor em centavos com 12 dígitos (900,00 sai 000000090000; 2.500,00 sai 000000250000).

  • Posições 37 a 44: data AAAAMMDD; 45 a 54: a mesma data em dd/mm/aaaa; 57 a 68: documento (referência do lançamento).

  • Crítica da primeira tentativa: a conta 5.1.1.3.02 tem 1 partida sem código no escritório, e o leiaute recusa o arquivo inteiro.

  • Os lançamentos saem do mais recente para o mais antigo (15/07 antes de 07/07).

  • Diferença para o Domínio completo: além do arquivo de lançamentos, ele gera um segundo arquivo com o plano de contas (registros 0200, uma conta por linha); o Questor gera só o arquivo de lançamentos.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Faturamento pelo menu de aplicativos.

  2. No menu Financeiro, abra Exportacao Contabil e clique em Configuracoes.

  3. Clique em Novo para criar a configuração do escritório.

  4. Digite o nome Questor do escritório e, em Layout do destino, escolha Questor.

  5. Confira o campo Encoding, Windows-1252 (ANSI), a codificação usual nesses sistemas, e clique em Salvar.

  6. No menu Financeiro, abra Exportacao Contabil e clique em Exportacoes.

  7. Clique em Novo e, no campo Configuracao, escolha Questor do escritório.

  8. Informe o período: De 01/07/2026 e Ate 31/07/2026.

  9. Clique em Gerar arquivo: o sistema recusa, apontando a conta de aluguel sem código no escritório.

  10. Feche a mensagem de crítica clicando em OK.

  11. No menu Configuração, abra Plano de Contas.

  12. Busque 5.1.1.3.02 e clique na linha da conta Aluguel de Imóveis, que entra em edição.

  13. Na coluna Codigo no escritorio, digite 4101 e clique em Salvar.

  14. Em Financeiro, Exportacao Contabil, Exportacoes, abra o lote de julho.

  15. Clique em Gerar arquivo: agora o arquivo é criado e o lote passa ao estado Gerado.

  16. Abra a aba Arquivos: questor_202607.txt está anexado, com os 2 lançamentos e 4 partidas do período.

Resultado esperado

Configuração Questor do escritório criada e lote de julho no estado Gerado, com 2 lançamentos e 4 partidas. O arquivo questor_202607.txt tem duas linhas de 445 posições, com as contas pelo código do escritório (4101, 1101 e 3101), valores em centavos e as datas em dois formatos. A conta de aluguel ficou com o código 4101 para as próximas remessas.

Se houver erro

  • A mensagem diz que a exportação tem críticas e nenhum arquivo foi gerado. Há conta usada nos lançamentos sem Código no escritório. Preencha o código na conta, em Plano de Contas, e gere de novo; ou marque Exportar validos e listar rejeitados para deixar de fora os lançamentos críticos.

  • O layout escolhido não aparece na lista de Layout do destino. O módulo do leiaute não está instalado nesta base. Instale o módulo l10n_br_account_export_<leiaute> correspondente.

Limites deste cenário

Cobre a configuração e a geração de um leiaute (Questor, posicional de 445 posições). Os demais leiautes seguem o mesmo fluxo e mudam só o formato do arquivo. O mapeamento de várias contas do Odoo para uma conta do escritório (plano de destino) e o código da empresa no escritório não são cobertos aqui. A conferência é contra a especificação do módulo; a importação no Questor não é testada. Os textos da tela do módulo estão sem acentos e alguns rótulos sem tradução: os passos citam como aparecem.

Módulos: l10n_br_account_export, l10n_br_account_export_questor. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.