Importação de arquivos de extrato bancário

  • Módulo account_statement_import_file

  • Origem: OCA

  • Maturidade OCA: Mature

  • Licença LGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Oferece o assistente para carregar no Odoo o arquivo de extrato baixado do internet banking e transformá-lo em extrato bancário pronto para conciliar. Ele identifica o diário pela conta bancária do arquivo, ignora transações que já foram importadas e anexa o arquivo original ao extrato. Os formatos de arquivo em si vêm de módulos complementares, como OFX ou planilha.

Quando usar

  • Trazer o extrato do banco para o Odoo por arquivo, quando não há integração direta com o banco.

  • Importar um arquivo que reúne várias contas bancárias de uma vez, gerando um extrato para cada conta.

  • Reimportar um período que se sobrepõe ao anterior sem duplicar as transações já carregadas.

Como configurar

  1. Instale também o módulo do formato usado pelo seu banco, como OFX ou planilha TXT/CSV/XLSX; sem ele não há formato disponível para importar.

  2. No diário bancário (Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Diários), aba Lançamentos de Diário, informe o Número da Conta da empresa e marque em Retornos Bancários a opção de importação OCA.

  3. Importe pelo botão Importar (OCA) ou pela opção Importar Extrato (OCA) no cartão do diário em Faturamento -> Painel, ou pelo menu Faturamento -> Financeiro -> Ações -> Importar Extrato.

  4. Selecione o arquivo e clique em Importar e Visualizar para ver os extratos criados.

Cuidados

  • Importar extratos exige o grupo Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade; o botão e o menu não aparecem para quem tem só o nível de faturamento.

  • O número da conta no arquivo precisa corresponder ao Número da Conta cadastrado em um diário bancário, e a moeda do arquivo precisa ser a mesma do diário; caso contrário a importação é recusada com mensagem explicando o motivo.

  • Transações já importadas são ignoradas e um aviso informa quantas foram puladas. Se o arquivo só tiver transações repetidas, nenhum extrato é criado.

  • O diário bancário precisa ter a conta contábil padrão configurada para receber o extrato.

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