Faturamento e contabilidade

Módulos de contas a pagar e a receber, modos de pagamento, importação de extratos, conciliação bancária e relatórios contábeis. Cada página explica o problema que o módulo resolve, quando usar, como configurar na versão 16.0 e os cuidados com os lançamentos.

Páginas de módulo

Financeiro

  • Conciliação bancária e de contas (account_reconcile_oca, OCA): Traz para o Odoo Community uma tela de conciliação para casar as linhas do extrato bancário com faturas, pagamentos e outros lançamentos, além de uma tela para reconciliar entre si os lançamentos de contas conciliáveis, como clientes e fornecedores.

  • Dias de atraso na lista de vencimentos (account_due_list_days_overdue, OCA): Mostra, na lista de vencimentos, há quantos dias cada título está em atraso e distribui o saldo em aberto em colunas por faixa de atraso, como 1 a 30, 31 a 60 e acima de 90 dias.

  • Fluxo de caixa previsto (MIS Builder) (mis_builder_cash_flow, OCA): Entrega um relatório de fluxo de caixa projetado, montado sobre o MIS Builder, que parte do saldo atual das contas de banco e caixa e soma as contas a receber e a pagar em aberto conforme a data de vencimento.

  • Importação de arquivos de extrato bancário (account_statement_import_file, OCA): Oferece o assistente para carregar no Odoo o arquivo de extrato baixado do internet banking e transformá-lo em extrato bancário pronto para conciliar.

  • Importação de extrato em planilha (TXT, CSV ou XLSX) (account_statement_import_sheet_file, OCA): Permite importar como extrato bancário um arquivo de texto, CSV ou planilha exportado do internet banking.

  • Importação de extrato no formato OFX (account_statement_import_ofx, OCA): Acrescenta o formato OFX ao assistente de importação de extratos.

  • Lista de vencimentos (account_due_list, OCA): Reúne em uma única tela todas as parcelas a receber e a pagar ainda em aberto, ordenadas pela data de vencimento.

  • Modo de pagamento em parceiros e faturas (account_payment_partner, OCA): Permite definir no cadastro de cada cliente e fornecedor o modo de pagamento padrão, que passa a ser preenchido automaticamente nas faturas desse parceiro.

  • Modo de pagamento na lista de vencimentos (account_due_list_payment_mode, OCA): Acrescenta o modo de pagamento de cada título à lista de vencimentos.

  • Modos de pagamento (account_payment_mode, OCA): Cria o cadastro de modos de pagamento, que combina um método de pagamento (boleto, transferência, débito automático e outros) com o diário bancário por onde o dinheiro entra ou sai.

  • Open Finance, base e conexão (kmee_openfinance_base, Produto KMEE, licença comercial): Base do produto Open Finance da KMEE.

  • Open Finance, contas conectadas (kmee_openfinance_account, Produto KMEE, licença comercial): Cadastro das contas bancárias conectadas pelo Open Finance.

  • Open Finance, extratos e transações (kmee_openfinance_statement, Produto KMEE, licença comercial): Pede o extrato das contas conectadas, acompanha cada solicitação até o banco responder e grava as transações recebidas.

Contabilidade

  • Faturamento e contabilidade (account, Odoo padrão): É a base financeira do Odoo: faturas e notas de crédito de clientes, faturas de fornecedores, registro de pagamentos, diários, plano de contas, impostos e posições fiscais.

  • Menus e acessos contábeis ocultos no Community (account_usability, OCA): O Odoo Community esconde parte das telas contábeis e deixa o acesso completo de contabilidade disponível só no modo desenvolvedor.

  • Períodos de datas (date_range, OCA): Permite cadastrar períodos com nome, como meses, trimestres ou exercícios fiscais, agrupados por tipo.

  • Relatórios contábeis (razão, balancete e vencidos) (account_financial_report, OCA): O Odoo Community não traz os relatórios contábeis clássicos.

  • Relatórios gerenciais (MIS Builder) (mis_builder, OCA): Permite montar relatórios gerenciais no formato de indicadores nas linhas e períodos nas colunas, como DRE, balanço resumido ou acompanhamento de despesas.

Da localização brasileira

Módulos da localização brasileira ligados a esta área; as páginas ficam em Localização brasileira.

  • Balanço Patrimonial e DRE brasileiros (l10n_br_mis_report, OCA): Entrega o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício no formato da Lei 6.404/76, já montados sobre o mis_builder e prontos para visualizar, imprimir ou exportar.

  • Base dos planos de contas brasileiros (l10n_br_coa, OCA): Traz o que é comum a todos os planos de contas brasileiros: os grupos de impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN, CSLL, IRPJ, INSS, IBS, CBS e outros), os impostos contábeis de cada família e a classificação das contas usada no Balanço Patrimonial e na DRE.

  • Plano de contas genérico para o regime normal (l10n_br_coa_generic, OCA): Oferece um plano de contas completo para empresas brasileiras com atividades de comércio, indústria e serviços, baseado em publicação do Conselho Federal de Contabilidade e na Lei 6.404/76.

Todas as áreas estão na referência de módulos.

Referência do manual Odoo

Recursos padrão do Odoo nesta área, na referência adaptada dos manuais oficiais do Odoo.