Fluxo de caixa previsto (MIS Builder)

  • Módulo mis_builder_cash_flow

  • Origem: OCA

  • Maturidade OCA: Beta

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Entrega um relatório de fluxo de caixa projetado, montado sobre o MIS Builder, que parte do saldo atual das contas de banco e caixa e soma as contas a receber e a pagar em aberto conforme a data de vencimento. Permite incluir lançamentos de previsão manuais, como folha, impostos ou aportes, para enxergar o saldo esperado semana a semana.

Quando usar

  • Projetar o saldo de caixa das próximas semanas a partir dos títulos em aberto e do saldo bancário atual.

  • Antecipar semanas com saldo negativo e planejar captação, antecipação de recebíveis ou adiamento de pagamentos.

  • Incluir na projeção saídas e entradas que ainda não têm fatura, como salários, impostos e empréstimos.

  • Simular o efeito de faturas ainda em rascunho escolhendo incluir todos os lançamentos, e não só os postados.

Como configurar

  1. Abra Faturamento -> Relatórios -> Relatórios SIG -> Relatórios SIG e escolha o relatório Fluxo de Caixa.

  2. Cadastre previsões em Faturamento -> Relatórios -> Relatórios SIG -> Linha de Previsão do Fluxo de Caixa, informando data, conta de clientes ou fornecedores, descrição e valor (positivo para entrada, negativo para saída).

  3. Para tirar uma conta de clientes ou fornecedores da projeção, marque Esconder no Fluxo de Caixa? no cadastro da conta, em Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Plano de Contas.

  4. Nas opções do relatório, use Movimentos Alvo para escolher entre só lançamentos postados ou todos os lançamentos.

Cuidados

  • Os menus de Relatórios SIG ficam visíveis apenas para usuários com o nível Administrador de cobrança.

  • Os títulos entram na semana da data de vencimento; quando o lançamento não tem vencimento, vale a data do lançamento. Lançamentos cancelados nunca entram.

  • Títulos já totalmente reconciliados saem da projeção. Mantenha a conciliação bancária em dia para que o saldo de partida e os títulos em aberto reflitam a realidade.

  • A linha de previsão exige uma conta apenas para fins informativos; ela não gera lançamento contábil.

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