Open Finance, contas conectadas

  • Módulo kmee_openfinance_account

  • Origem: Produto KMEE, licença comercial

  • Todas as versões do Odoo

Cadastro das contas bancárias conectadas pelo Open Finance. Cada conta mostra em que etapa está (aguardando provisionamento, aguardando autorização do titular ou conector ativo), guarda o saldo aproximado e o histórico de saldos, e se liga ao diário bancário do Odoo em que os extratos serão lançados.

Quando usar

  • Cadastrar a conta bancária da empresa para que o extrato passe a vir do banco sem digitação.

  • Acompanhar se o titular já autorizou o compartilhamento dos dados no banco.

  • Ver, em um só lugar, as contas conectadas, a instituição, o tipo de conta e o saldo aproximado.

  • Escolher o diário contábil em que cada conta lançará seus movimentos.

Como configurar

  1. Abra Open Finance -> Operações -> Contas e clique em Novo.

  2. Escolha a Instituição, o Titular, o Tipo de conta, a Agência, o Número da Conta e o Dígito Verificador.

  3. Aguarde a KMEE provisionar a conta. Quando isso acontece, a aba KMEE Open Finance passa a mostrar o ID da conta e o link de autorização.

  4. Clique em Abrir URL de autorização. O titular da conta conclui a autorização no ambiente do banco.

  5. Volte à conta e clique em Verificar status. Quando o aviso Conector ativo aparecer, a conta está pronta.

  6. Na aba Integração Odoo, escolha o Diário em que os extratos serão lançados.

  7. Deixe marcado Puxar extrato automaticamente se quiser que o Odoo peça o extrato do dia todos os dias.

Cuidados

  • A autorização é feita pelo titular da conta, no banco. Sem ela a conta fica em Aguardando autorização e nenhum extrato é solicitado.

  • O Odoo confere sozinho, a cada 30 minutos, as contas que aguardam autorização. O botão Verificar status apenas antecipa essa conferência.

  • O Saldo aproximado é calculado a partir das transações do período importado e pode diferir do saldo oficial do banco.

  • O Histórico de Saldos, no botão do topo da conta, guarda as fotografias de saldo ao longo do tempo.

  • Contas arquivadas deixam de aparecer na lista, mas o histórico é mantido.

  • Dados do titular e da conta são dados pessoais. Conceda o grupo Usuário Open Finance apenas a quem precisa consultá-los.

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Contratação

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