Balanço Patrimonial e DRE brasileiros

  • Módulo l10n_br_mis_report

  • Origem: OCA

  • Localização brasileira

  • Maturidade OCA: Beta

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Entrega o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício no formato da Lei 6.404/76, já montados sobre o mis_builder e prontos para visualizar, imprimir ou exportar. As contas entram nos relatórios pela classificação contábil brasileira, e não pelo código, então os mesmos relatórios funcionam com qualquer plano de contas classificado. O módulo também cria os períodos de mês, trimestre e exercício usados nas colunas comparativas.

Quando usar

  • Emitir o Balanço e a DRE do exercício atual comparados com o anterior, com a coluna de variação.

  • Acompanhar mês a mês o resultado, com o mês, o acumulado no exercício e os mesmos números do ano anterior.

  • Ver a DRE do trimestre civil, período de apuração do IRPJ e da CSLL no lucro presumido e no lucro real trimestral.

  • Montar uma demonstração própria a partir dos modelos BP e DRE, com outras colunas ou períodos.

Como configurar

  1. Abra Faturamento -> Relatórios -> Relatórios SIG -> Relatórios SIG e escolha um dos relatórios, como Balanço Patrimonial - exercício atual e anterior.

  2. Para outro período, altere a Data base do relatório: todas as colunas se deslocam juntas.

  3. Clique em Visualizar, Imprimir ou Exportar; na visualização, clicar em um valor abre os lançamentos que o compõem.

  4. Em plano de contas próprio, classifique cada conta em Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Plano de Contas, campo Marcadores; contas de resultado levam também o marcador Resultado / Contas de Resultado (todas).

  5. Para relatórios próprios, duplique um dos prontos e ajuste as Colunas (Tipo do período, Deslocamento e No acumulado do ano).

Cuidados

  • O menu Relatórios SIG exige o grupo Administrador de cobrança. Os períodos criados pelo módulo (Mês de competência, Trimestre de apuração e Exercício social) ficam em Definições -> Técnico -> Períodos, visível no modo de desenvolvedor.

  • Conta sem a classificação brasileira não aparece nos relatórios. Os planos genéricos da localização já vêm classificados.

  • Os relatórios prontos leem só lançamentos postados. No Balanço, o resultado do exercício é calculado pelo movimento das contas de resultado; por isso cada coluna deve cobrir o exercício inteiro ou o acumulado desde 1º de janeiro, ou o patrimônio líquido mostrará só o resultado do período da coluna.

  • O módulo traz somente Balanço e DRE. A estrutura e os números das demonstrações devem ser conferidos pelo contador responsável.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Ainda não disponível na versão 16.0

Cenários que dependem deste módulo e ainda não funcionam na 16.0; cada página explica o motivo e a alternativa possível.

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