Relatórios contábeis (razão, balancete e vencidos)

  • Módulo account_financial_report

  • Origem: OCA

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

O Odoo Community não traz os relatórios contábeis clássicos. Este módulo acrescenta Razão Geral, Razão por Diário, Balancete, Itens abertos, Saldo Atrasado do Parceiro (contas a receber e a pagar por faixa de atraso) e Relatório de Impostos, que podem ser vistos na tela ou exportados em PDF e Excel.

Quando usar

  • Fechar o mês conferindo o balancete e o razão das contas, com filtro por período, conta, parceiro ou diário.

  • Acompanhar o envelhecimento de contas a receber e a pagar por faixas de dias de atraso.

  • Listar os títulos em aberto de clientes e fornecedores em uma data de corte.

  • Entregar ao contador ou à auditoria os relatórios em planilha Excel.

Como configurar

  1. Garanta que o usuário tenha o acesso Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade; sem ele o menu dos relatórios não aparece.

  2. Abra Faturamento -> Relatórios -> Relatórios Contábeis OCA e escolha o relatório desejado.

  3. No assistente, escolha um Período cadastrado ou informe as datas (ou a data de corte, nos relatórios de títulos), ajuste os filtros e clique em Visualizar, Exportar PDF ou Exportar XLSX.

  4. Para faixas de atraso próprias, abra Definições -> Faturamento, bloco Configuração de relatório antigo OCA, clique em Configurações, cadastre os intervalos e defina o padrão em Configuração de intervalos.

Cuidados

  • Por padrão os relatórios consideram só lançamentos confirmados (Todas as Movimentações Lançadas). Para incluir provisórios, mude Movimentações de Destino para Todos os Lançamentos.

  • O Relatório de Impostos agrupado por marcadores só sai correto quando, em cada imposto, as linhas de distribuição de faturas e de notas de crédito usam marcadores diferentes.

  • Saldos em moeda estrangeira só aparecem nas contas que têm moeda secundária configurada.

  • A instalação traz junto o módulo de Períodos (date_range) e o gerador de relatórios em Excel, dos quais o módulo depende.

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