Relatórios gerenciais (MIS Builder)

• Módulo mis_builder

• Origem: OCA

• Maturidade OCA: Production/Stable

• Licença AGPL-3

• Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Permite montar relatórios gerenciais no formato de indicadores nas linhas e períodos nas colunas, como DRE, balanço resumido ou acompanhamento de despesas. Os indicadores são calculados a partir dos saldos contábeis por expressões sobre as contas e podem combinar dados de outros cadastros do Odoo. Os relatórios podem ser vistos na tela, exportados em PDF ou Excel e incluídos em Meu Painel.

Quando usar

• Montar uma DRE ou um balanço no formato que a diretoria usa, independente da estrutura do plano de contas.

• Comparar meses, trimestres ou anos lado a lado, com colunas de soma e de variação entre períodos.

• Acompanhar indicadores gerenciais, como margem ou despesas por grupo de contas, em um painel.

• Gerar o mesmo relatório para várias empresas ou filtrado por conta analítica.

Como configurar

1. Crie o modelo em Faturamento -> Configuração -> Relatórios SIG -> Modelos do Relatório SIG, cadastrando na aba KPI’s cada linha do relatório com sua expressão sobre as contas.

2. Se quiser formatação própria, como negrito, recuo ou casas decimais, cadastre estilos em Faturamento -> Configuração -> Relatórios SIG -> Estilos do Relatório SIG.

3. Crie o relatório em Faturamento -> Relatórios -> Relatórios SIG -> Relatórios SIG, escolha o Modelo e, na aba Colunas, defina os períodos (datas fixas, relativas à data base ou por Períodos cadastrados).

4. Use Visualizar para conferir na tela, Imprimir para PDF, Exportar para Excel e Adicionar ao Painel para levar o relatório ao Meu Painel.

Cuidados

• Os menus do módulo só aparecem para quem tem o nível Administrador de cobrança no aplicativo de faturamento.

• As expressões dos indicadores usam uma sintaxe própria sobre códigos de conta. Mudanças no plano de contas, como novas contas fora do padrão de códigos, podem deixar valores de fora.

• Por padrão os relatórios consideram apenas lançamentos confirmados. A opção de incluir todos os lançamentos fica no relatório.

• Adicionar notas aos valores do relatório depende de grupos próprios do módulo, sem tradução na 16.0 (MIS Report: add annotations); por padrão só o administrador tem esse acesso.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

• Emitir o Balanço Patrimonial e a DRE (disponível em parte, vídeo de 1 min)

• Projetar o fluxo de caixa pela lista de vencimentos (disponível em parte, vídeo de 1 min)

Módulos relacionados

• Faturamento e contabilidade

• Períodos de datas

• Meu Painel pessoal

• Fluxo de caixa previsto (MIS Builder)

• Balanço Patrimonial e DRE brasileiros

• Relatórios contábeis (razão, balancete e vencidos)

Código e fontes

• Código-fonte: OCA/mis-builder

• README do módulo na OCA (16.0)

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