Projetar o fluxo de caixa pela lista de vencimentos¶
Cenário FIN-12
Disponível em parte
Perfil: Financeiro
Mais tarefas do perfil: Financeiro
Odoo 16.0
Etapa 5 de 5 do processo Pagamentos e conciliação. Anterior: Gerar as faturas de retenção na compra de serviço.
A lista de vencimentos reúne tudo o que há a receber e a pagar em aberto. Na visão Pivô, o valor residual por mês de vencimento é o fluxo de caixa previsto: entradas das faturas de clientes e saídas das faturas de fornecedor.
Visão geral: Comparar orçamento, realizado e previsão de caixa
Limites deste cenário¶
Parcial. Só o fluxo de caixa previsto pelas parcelas em aberto está disponível; o saldo bancário e as entradas e saídas já realizadas não entram. O orçamento (previsto x realizado) depende do módulo mis_builder_budget, que existe no repositório OCA mas não está instalado no banco de captura. A demonstração do fluxo de caixa contábil (DFC, método indireto) está em PR da KMEE (kmee#741) e não faz parte da 16.0 oficial. A linha de receita da demonstração entra na coluna Nenhum com sinal negativo (-1.000,00) e está dentro do total a receber de 125.315,00; o cenário confere o total do pivô, com essa linha.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Faturas de clientes e de fornecedores lançadas, com parcelas e vencimentos (Conferir parcelas e vencimentos da fatura).
Baixas já registradas (Importar o retorno CNAB e baixar as parcelas, Pagar fornecedor por ordem de pagamento CNAB e Conciliar o extrato bancário com a parcela paga), para que só o saldo em aberto apareça.
Exemplo usado neste cenário¶
Na Sua Empresa (São Paulo), com os dados de demonstração, as parcelas em aberto são R$ 126.315,00 a receber de clientes e R$ 13.590,10 a pagar a fornecedores. A linha Faturas de Clientes do pivô mostra R$ 125.315,00, porque o total da linha inclui a linha negativa de R$ 1.000,00 da coluna Nenhum (receita lançada sem vencimento). O saldo líquido que o pivô mostra é R$ 111.724,90.
Como os valores são calculados:
O total a receber do pivô, 125.315,00, INCLUI a linha negativa da coluna Nenhum: parcelas a receber com vencimento 126.315,00 menos 1.000,00 da linha de receita sem vencimento = 125.315,00.
Saldo líquido do pivô = a receber + a pagar (o a pagar é negativo): 125.315,00 - 13.590,10 = 111.724,90. Só com as parcelas que têm vencimento, o saldo líquido previsto seria 126.315,00 - 13.590,10 = 112.724,90.
Cada coluna do pivô soma as parcelas que vencem no mês, e o total da linha soma todos os meses.
Os valores acima são os da demonstração; com dados novos, o cenário mostra os totais do banco.
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Faturamento pelo menu de aplicativos.
Abra o menu Financeiro e clique em Pagamentos e Lista de Vencimentos.
Clique na visão Pivô, no canto superior direito.
Leia as colunas: elas separam o valor por período de vencimento.
Leia as linhas: Faturas de Clientes (a receber) e Faturas de Fornecedor (a pagar).
Leia a linha Total: o saldo líquido previsto de cada mês e o total geral.
Resultado esperado¶
Tabela com o valor residual a receber e a pagar por mês de vencimento e o saldo líquido previsto, que é a projeção do fluxo de caixa.
Se houver erro¶
A tabela abre vazia. Os filtros Postado, Das Faturas e Não totalmente reconciliado escondem tudo quando não há faturas lançadas. Lance as faturas ou remova os filtros que não se aplicam.
O total a receber inclui um valor negativo na coluna Nenhum. A conta de receita da demonstração aceita conciliação e entra na lista como linha sem vencimento. Filtre as linhas com vencimento ou use a conta de receita sem conciliação.
Módulos usados¶
Lista de vencimentos (
account_due_list)Relatórios gerenciais (MIS Builder) (
mis_builder)
Também usa: l10n_br_account_due_list. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.