Preparar ordens de pagamento e cobrança¶
Agrupe parcelas abertas conferidas por modo de pagamento e acompanhe o arquivo bancário até a conciliação.
Antes de começar¶
Modos de pagamento, contas bancárias, diários e formato bancário necessário devem estar configurados. Um modo configurado não significa que todos os bancos ou serviços sejam suportados.
Passo a passo¶
1. Selecione parcelas abertas¶
Abra Fornecedores > Ordens de Pagamento ou Clientes > Ordens de Cobrança. Crie a ordem para empresa e modo e use Create Payment Lines from Journal Items. Outra opção é Adicionar à ordem de pagamento/cobrança na fatura confirmada. Confira vencimento, saldo e vínculos a ordens existentes.
2. Confirme o lote revisado¶
Confira beneficiário, conta, valor, data, referência e total de cada linha. Escolha Confirm Payments após a conferência. Examine os itens contábeis resultantes e o diário de transferência quando configurado.
3. Gere e acompanhe o arquivo bancário¶
Escolha Generate Payment File no formato instalado e guarde o arquivo com a referência da ordem. Envie pelo procedimento bancário da empresa e preserve o protocolo. Marque File Successfully Uploaded somente após o envio efetivo; depois confira aceite, rejeições e liquidação pelo retorno ou importação suportados.
Resultado esperado¶
Cada parcela selecionada tem ordem, resposta bancária e resultado de conciliação rastreáveis.
Se algo der errado¶
Arquivo enviado não comprova pagamento. Antes de repetir lote rejeitado ou com timeout, confira protocolo e ordens existentes. Não crie outro pagamento para eliminar saldo sem conferir conciliação e liquidação parcial.
Na prática, com vídeo: Pagar fornecedor por ordem de pagamento CNAB¶
Cenário FIN-08
Disponível
Perfil: Financeiro
Mais tarefas do perfil: Financeiro
Odoo 16.0
Etapa 1 de 5 do processo Pagamentos e conciliação. Próxima: Pagar guia de tributo com código de barras.
As faturas de fornecedor com modo de pagamento de saída entram em uma ordem de pagamento. O financeiro confirma a ordem, gera o arquivo CNAB 240 de pagamentos (SISPAG) e o envia ao banco, que paga cada parcela ao fornecedor.
Importante
O envio do arquivo ao banco acontece fora do Odoo e não é mostrado.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Fatura do fornecedor lançada com modo de pagamento TED - SISPAG Itaú, que criou a ordem de pagamento confirmada.
Conta bancária do fornecedor cadastrada (Cadastrar parceiro estrangeiro).
Estrutura CNAB do banco carregada no módulo de estruturas CNAB.
Exemplo usado neste cenário¶
A Sua Empresa (São Paulo) deve R$ 1.000,00 ao fornecedor Componentes Paulista Ltda, em duas parcelas: 300,00 à vista e 700,00 no fim do mês seguinte. A ordem TED - SISPAG Itaú reúne as duas parcelas e gera o arquivo de pagamento ao banco.
Como os valores são calculados:
Total da ordem: 300,00 + 700,00 = 1.000,00, igual à fatura do fornecedor.
Arquivo CNAB 240 (FEBRABAN, pagamentos): 1 cabeçalho de arquivo, 1 cabeçalho de lote, 2 registros de detalhe tipo A (um TED por parcela), 1 rodapé de lote e 1 rodapé de arquivo = 6 registros de 240 posições.
O banco paga cada parcela na data de pagamento da linha: 300,00 na data da fatura e 700,00 no vencimento.
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Faturamento pelo menu de aplicativos.
Abra o menu Fornecedores e clique em Ordens de Pagamento.
Abra a ordem do modo TED - SISPAG Itaú, que está Confirmado.
Confira as duas linhas de pagamento ao fornecedor, de 300,00 e 700,00.
Clique em Gerar arquivo de pagamento: o Odoo monta o arquivo CNAB 240.
Volte à ordem pela trilha no topo: o arquivo fica anexado à ordem.
Depois de enviar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.
Resultado esperado¶
Ordem de pagamento no estado Arquivo enviado, com o arquivo CNAB 240 de 6 registros anexado e as duas parcelas do fornecedor aguardando o pagamento pelo banco.
Se houver erro¶
Aparece erro de cálculo ao gerar o arquivo de boleto (leading zeros in decimal integer literal). A estrutura CNAB de boleto do Itaú, do Sicoob e do Banco do Brasil da demonstração tem um campo que o Odoo 16 não interpreta. Use TED ou PIX Transferência nesses bancos, ou o boleto no Santander (ver limites).
Ao gerar o arquivo aparece Erro de Acesso à estrutura CNAB. Gerar o arquivo de pagamentos lê a estrutura CNAB, e o usuário tem só o perfil Usuário CNAB. Peça ao administrador para dar ao usuário o grupo Gerente CNAB.
A conta bancária do fornecedor impede gerar o arquivo. A linha de pagamento está sem conta bancária do fornecedor. Cadastre a conta na ficha do fornecedor e recrie a linha.
Limites deste cenário¶
Cobre o TED por SISPAG Itaú. PIX Transferência usa a mesma tela, com chave PIX do fornecedor, e gera registros A e B. Na demonstração, o arquivo de pagamento de boleto não gera no Itaú, no Sicoob e no Banco do Brasil (erro de cálculo na estrutura), mas gera no Santander. O pagamento efetivo e o retorno do banco não são importados: depois do envio, a baixa da parcela do fornecedor é conciliada pelo extrato (Conciliar o extrato bancário com a parcela paga). O arquivo é gerado pelo Odoo, sem validação no portal do banco.
Módulos: l10n_br_account_payment_order, l10n_br_cnab_structure, account_payment_order. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.
Veja na prática, com vídeo¶
Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.
Pagar guia de tributo com código de barras (disponível em parte, vídeo de 1 min)