Exportar lançamentos para a contabilidade

Prepare a exportação contábil com o mapeamento do plano de destino e concilie seus totais antes da importação pelo escritório contábil.

Antes de começar

Combine com a contabilidade sistema de destino, leiaute, código da empresa, período e plano de contas. Configure o mapeamento das contas de destino e confirme quais lançamentos confirmados pertencem à entrega.

Passo a passo

1. Selecione a configuração da exportação

Abra Contabilidade > Exportação Contábil > Exportações. Crie um registro com empresa, configuração e intervalo de datas. Confira leiaute e plano de destino; não reutilize o mapeamento de outra empresa sem revisão.

2. Busque e confira os lançamentos

Escolha Buscar lançamentos. Compare os lançamentos selecionados com o razão do período e revise contas sem mapeamento, parceiros e identificações obrigatórias. Corrija os vínculos ausentes e busque novamente quando necessário.

3. Gere e concilie a entrega

Escolha Gerar arquivo e baixe o resultado. Compare quantidade de lançamentos e totais de débitos e créditos com a seleção revisada. Envie pelo canal combinado pela empresa e preserve o resultado da importação junto à exportação. Confira entregas anteriores do mesmo período para evitar importação duplicada.

Resultado esperado

Uma exportação rastreável cujos lançamentos e totais correspondem ao Odoo, com retorno da importação no destino registrado separadamente.

Se algo der errado

Em conta sem correspondência, ajuste o mapeamento aprovado em vez de mudar o lançamento original para caber no arquivo. Um arquivo gerado não comprova importação bem-sucedida. Use relatórios financeiros ou MIS para comparação com empresa, datas e filtros de lançamentos confirmados equivalentes.

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Continue o processo