Conferir lançamentos e a competência contábil

Reúna vendas, compras, bancos, estoque e folha para a revisão da competência pela contabilidade. No Odoo 16 Community a revisão é manual: não há tela de datas de bloqueio nem encerramento escriturado do exercício.

Antes de começar

Tenha plano, diários, exercício, dimensões analíticas e saldos iniciais aprovados. Use empresa e competência revisadas, com acesso contábil completo quando necessário.

Passo a passo

1. Confira padrões de diários e contas

Na configuração contábil, examine tipo de diário, moeda, contas padrão e dados bancários. Confira tipo de conta, conciliação e distribuição analítica nos lançamentos pertinentes. Revise datas do exercício com a contabilidade; mudar modelo de plano não migra contas já utilizadas.

2. Registre ou importe ajuste aprovado

Abra Lançamentos contábeis e crie o ajuste aprovado com diário, data, referência, contas, débitos, créditos e alocação analítica. Confira equilíbrio antes de confirmar. No fluxo Import Batch File instalado, use diário e layout configurados e confira rascunhos e resultado de Auto Completion antes de confirmar.

3. Concilie a competência

Confira faturas em rascunho, parcelas abertas, conciliação bancária, retenções e lançamentos de valorização. Concilie fabricação, custos adicionais e folha quando utilizados. Compare balancete, razão e MIS nas mesmas datas e com critério de lançamentos confirmados. Investigue diferenças antes da apuração ou exportação.

4. Conclua a revisão e controle o período

Preserve relatórios conferidos, conciliações e arquivos junto à competência. O Odoo 16 Community não traz tela de datas de bloqueio, e o encerramento do exercício não é escriturado (o resultado fica nas contas de resultado). O bloqueio depende de configuração adicional (os campos de bloqueio da empresa, sem menu, ou o módulo OCA account_lock_date_update) e deve ser confirmado com o contador. Sem bloqueio, defina por procedimento quem pode lançar no período revisado e corrija diferenças posteriores por ajuste ou estorno aprovado, preservando as referências originais.

Resultado esperado

Uma competência revisada com saldos conciliados, relatórios de apoio e procedimento de correção definido, sem travamento automático do período.

Se algo der errado

Ajuste desequilibrado ou valor inesperado de banco ou estoque exige revisão da origem. Não renumere nem exclua lançamentos confirmados para ocultar diferenças. O Odoo não impede sozinho lançamentos retroativos em uma competência revisada. Os menus OCA dependem do grupo contábil completo; menu ausente não significa necessariamente registro ausente.

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Continue o processo