Revisar asientos y el período contable¶
Reúna ventas, compras, bancos, inventario y nómina para la revisión del período. En Odoo 16 Community la revisión es manual: no hay pantalla de fechas de bloqueo ni cierre contabilizado del ejercicio.
Antes de comenzar¶
Tenga plan, diarios, ejercicio, dimensiones analíticas y saldos iniciales aprobados. Use empresa y período revisados, con acceso contable completo cuando corresponda.
Paso a paso¶
1. Revise valores de diarios y cuentas¶
En configuración contable, examine tipo de diario, moneda, cuentas y banco. Revise tipo de cuenta, conciliación y distribución analítica. Revise fechas del ejercicio; cambiar una plantilla no migra cuentas ya utilizadas.
2. Registre o importe un ajuste aprobado¶
Abra Asientos y cree el ajuste aprobado con diario, fecha, referencia, cuentas, debe, haber y asignación analítica. Revise equilibrio antes de confirmar. En Import Batch File, use diario y formato configurados y revise borradores y Auto Completion antes de confirmar.
3. Concilie el período¶
Revise facturas en borrador, cuotas abiertas, conciliación, retenciones y valoración. Concilie fabricación, costes adicionales y nómina cuando se usen. Compare balance, mayor y MIS con iguales fechas y asientos confirmados. Investigue diferencias antes de liquidación o exportación.
4. Concluya la revisión y controle el período¶
Conserve informes, conciliaciones y archivos del período. Odoo 16 Community no tiene pantalla de fechas de bloqueo y el cierre del ejercicio no se contabiliza (el resultado queda en las cuentas de resultado). El bloqueo depende de configuración adicional (los campos de bloqueo de la empresa, sin menú, o el módulo OCA account_lock_date_update) y debe confirmarse con su contador. Sin bloqueo, defina por procedimiento quién puede contabilizar en el período revisado y corrija las diferencias posteriores mediante un ajuste o una reversión aprobados, conservando las referencias originales.
Resultado esperado¶
Un período revisado con saldos conciliados, informes y procedimiento de corrección definido, sin bloqueo automático del período.
Si algo sale mal¶
Un ajuste desequilibrado o importe inesperado exige revisar su origen. No renumere ni elimine asientos confirmados para ocultar diferencias. Odoo no impide por sí solo asientos retroactivos en un período revisado. Los menús OCA dependen del grupo contable completo; un menú ausente no implica registros ausentes.