Revisar cuentas por cobrar, por pagar y cuotas¶
Utilice vencimientos y saldos pendientes para seguir cobros y pagos manteniendo el vínculo con la factura y el documento fiscal.
Antes de comenzar¶
Compruebe empresa, facturas contabilizadas, condiciones y modo de pago y acceso a vencimientos. Compare el calendario comercial con las cuotas realmente generadas en la factura.
Paso a paso¶
1. Localice las cuotas pendientes¶
Abra la lista de vencimientos por cobrar o pagar en Contabilidad. Filtre por empresa, vencimiento y saldo pendiente; agrupe por cliente o proveedor. Revise importe original, saldo residual, vencimiento, días de retraso y modo de pago.
2. Compruebe la factura de origen¶
Abra la factura de una cuota seleccionada. Compare el número de cuotas y su suma con las condiciones y el importe de la factura. Revise con el equipo responsable descuentos, anticipos y retenciones que afecten el importe por pagar o cobrar.
3. Registre y concilie el pago¶
Utilice Registrar pago o el flujo configurado de órdenes de pago, con diario, fecha, importe y referencia correctos. En un pago parcial, mantenga abierto el saldo residual. Vincule la transacción bancaria mediante conciliación antes de considerar confirmado el saldo bancario.
Resultado esperado¶
Los saldos y vencimientos reflejan los pagos registrados y su conciliación, con trazabilidad hasta la factura original.
Si algo sale mal¶
Si una cuota desaparece, quite filtros y compruebe el estado de pago y la empresa. Si sigue abierta después del pago, examine el pago vinculado y la conciliación en lugar de registrar otro. Ante problemas con filtros de fecha en esta demo, utilice directamente el vencimiento y la columna de días de retraso.