Preparar órdenes de pago y cobro¶

Agrupe cuotas abiertas revisadas por modo de pago y siga el archivo bancario hasta la conciliación.

Antes de comenzar¶

Modos de pago, cuentas bancarias, diarios y formato necesario deben estar configurados. Un modo configurado no significa que se admitan todos los bancos o servicios.

Paso a paso¶

1. Seleccione cuotas abiertas¶

Abra Proveedores > Órdenes de pago o Clientes > Órdenes de cobro. Cree la orden y use Create Payment Lines from Journal Items. También puede añadir una factura confirmada a la orden. Revise vencimiento, saldo y órdenes existentes.

2. Confirme el lote revisado¶

Revise beneficiario, cuenta, importe, fecha, referencia y total por línea. Seleccione Confirm Payments tras revisar. Examine apuntes resultantes y diario de transferencia cuando esté configurado.

3. Genere y siga el archivo bancario¶

Seleccione Generate Payment File para el formato instalado y guarde el archivo con su referencia. Envíelo mediante el procedimiento bancario y conserve el protocolo. Marque File Successfully Uploaded solo tras el envío real y revise aceptación, rechazos y liquidación mediante el retorno soportado.

Resultado esperado¶

Cada cuota tiene orden, respuesta bancaria y resultado de conciliación trazables.

Si algo sale mal¶

Un archivo enviado no demuestra pago. Antes de repetir un lote rechazado o con timeout, revise protocolo y órdenes existentes. No cree otro pago para eliminar un saldo sin comprobar conciliación y liquidación parcial.