Emitir boletos y seguir archivos CNAB de cobro¶
Relacione cuotas por cobrar con boletos, órdenes de cobro y eventos de respuesta bancaria. Cada banco y convenio requiere su formato configurado.
Antes de comenzar¶
Tenga una configuración de cobro validada con el banco: cuenta, convenio, cartera, numeración, formato CNAB y modo de pago. Revise razón social, CPF/CNPJ y direcciones de pagador y beneficiario. El flujo de cobro de la demo todavía requiere un ensayo completo de archivos bancarios.
Paso a paso¶
1. Compruebe el boleto¶
En la factura contabilizada o su cuota, compruebe modo de cobro, vencimiento, importe y Nosso Número. Utilice Imprimir boleto cuando esté disponible. Revise beneficiario, pagador, banco, código de barras o línea numérica, importe y vencimiento antes de entregarlo al cliente.
2. Genere y siga la remesa¶
Abra Órdenes de Cobro, seleccione el modo de pago bancario y añada las cuotas pendientes deseadas. Revise total, fechas y duplicados. Confirme y genere la remesa mediante las acciones de la orden. Registre por separado la entrega al banco; descargar un archivo no lo envía al banco.
3. Procese la respuesta y las excepciones¶
Importe la respuesta bancaria mediante la acción CNAB configurada. Revise el registro de respuestas y vincule cada evento a su cuota. Distinga registro, rechazo, liquidación y otros eventos. Compruebe importes, cargos y saldos residuales antes de aceptar las actualizaciones financieras resultantes.
Resultado esperado¶
Cada cobro puede seguirse desde la cuota y el boleto hasta la remesa, respuesta bancaria y liquidación.
Si algo sale mal¶
Ante títulos rechazados, conserve el código del evento y compruebe formato y datos de registro. Si se desconoce el Nosso Número o hay una respuesta duplicada, investigue la orden existente antes de reimportar. El PDF del boleto o la generación de remesa no demuestran registro ni pago.