Conferir contas a receber, a pagar e parcelas

Use vencimentos e saldos em aberto para acompanhar cobranças e pagamentos mantendo o vínculo com a fatura e o documento fiscal.

Antes de começar

Confira empresa, faturas lançadas, condições de pagamento, modo de pagamento e acesso aos vencimentos. Compare o parcelamento comercial com as parcelas efetivamente geradas na fatura.

Passo a passo

1. Localize as parcelas abertas

Abra a lista de vencimentos a receber ou a pagar em Contabilidade. Filtre por empresa, vencimento e saldo em aberto; agrupe por cliente ou fornecedor. Revise valor original, saldo residual, vencimento, dias em atraso e modo de pagamento.

2. Confira a fatura de origem

Abra a fatura de uma parcela selecionada. Compare a quantidade de parcelas e sua soma com a condição de pagamento e o valor da fatura. Confira com a equipe responsável descontos, adiantamentos e retenções que afetem o valor a pagar ou receber.

3. Registre e concilie o pagamento

Use Registrar pagamento ou o fluxo de ordem de pagamento configurado, com diário, data, valor e referência corretos. No pagamento parcial, mantenha o saldo residual em aberto. Vincule a transação bancária pela conciliação antes de considerar confirmado o saldo no banco.

Resultado esperado

Saldos em aberto e vencimentos refletem os pagamentos registrados e sua conciliação, com rastreabilidade até a fatura original.

Se algo der errado

Se uma parcela desaparecer, remova filtros e confira quitação e empresa. Se continuar aberta após o pagamento, examine o pagamento vinculado e a conciliação em vez de registrar outro pagamento. Em problemas com filtros de data nesta demo, use diretamente o campo de vencimento e a coluna de dias em atraso.

Na prática, com vídeo: Conferir parcelas e vencimentos da fatura

  • Cenário FIN-01

  • Disponível

  • Perfil: Financeiro

  • Mais tarefas do perfil: Financeiro

  • Odoo 16.0

Etapa 1 de 12 do processo Cobrança: boleto, CNAB e PIX. Próxima: Configurar a carteira de cobrança do banco.

A condição de pagamento da fatura divide o total em parcelas, cada uma com seu vencimento. Este cenário mostra como conferir as parcelas na própria fatura e na lista de vencimentos, que é a base de toda a cobrança (boleto, CNAB e PIX).

Vídeo

Duração: 1 min 30 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura de cliente em rascunho, com condição de pagamento parcelada e modo de pagamento de cobrança.

  • Condição de pagamento cadastrada: 30% adiantado e restante no final do mês seguinte.

  • Serviço BRCobranca ativo, porque o modo de pagamento da fatura cria a ordem de pagamento ao lançar (Gerar o boleto da fatura).

Exemplo usado neste cenário

A Sua Empresa (São Paulo) fatura R$ 1.000,00 para o cliente Serviços Exemplo SP Ltda com a condição “30% adiantado e restante no final do mês seguinte”. A fatura é lançada com data de 15/10/2026 e gera duas parcelas.

Como os valores são calculados:

  • Parcela 1: 30% de 1.000,00 = 300,00, com vencimento na data da fatura (15/10/2026).

  • Parcela 2: saldo, 1.000,00 - 300,00 = 700,00, com vencimento no último dia do mês seguinte à fatura (30/11/2026).

  • A soma das parcelas é sempre igual ao total da fatura; o Odoo ajusta o centavo de arredondamento na última parcela.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Faturamento pelo menu de aplicativos.

  2. Abra o menu Clientes e clique em Faturas.

  3. Abra a fatura Teste Itau CNAB240, que está em rascunho.

  4. No campo Data da Fatura, informe 15/10/2026.

  5. Confira a Condição de pagamento: 30% adiantado e restante no final do mês seguinte.

  6. Clique em Confirmar para lançar a fatura.

  7. Abra a aba Contas a Receber: as duas parcelas, de 300,00 e 700,00, estão lançadas.

  8. Abra o menu Financeiro e clique em Pagamentos e Lista de Vencimentos.

  9. Pesquise o cliente Serviços Exemplo em Parceiro: as duas parcelas aparecem com a Data de Vencimento.

Resultado esperado

Fatura lançada com duas parcelas a receber: 300,00 vencendo em 15/10/2026 e 700,00 vencendo em 30/11/2026. As parcelas aparecem na lista de vencimentos, de onde saem os boletos e as instruções de cobrança.

Se houver erro

  • Ao confirmar aparece Não foi possível enviar a mensagem. Configure o endereço de e-mail do remetente. O modo de pagamento de cobrança registra uma mensagem na fatura e o usuário não tem e-mail cadastrado. Cadastre o e-mail do usuário (Configurações, Usuários) e confirme de novo.

  • As parcelas não aparecem na lista de vencimentos. A lista abre com os filtros Postado, Das Faturas e Não totalmente reconciliado. Confirme se a fatura está lançada e remova os filtros que escondem a parcela.

Limites deste cenário

Na lista de vencimentos aparece também a linha de receita da fatura, além das duas parcelas, porque a conta de receita do plano de contas de demonstração permite conciliação. O cenário não trata de juros, multa nem desconto por antecipação (ver Importar o retorno CNAB e baixar as parcelas). O prazo exibido segue a data da fatura informada, não feriados.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_account_due_list, l10n_br_account_payment_order. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Continue o processo