Vender com pagamento parcelado e duplicatas

  • Cenário VEN-08

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  • Odoo 16.0

Etapa 4 de 7 do processo Venda padrão dentro e fora do estado. Anterior: Cobrar frete, seguro e outras despesas na venda. Próxima: Faturar a partir da entrega.

Venda a prazo com condição de pagamento de várias parcelas. A fatura gera um título a receber por vencimento (duplicata) e a NF-e leva o grupo de cobrança com o número, o vencimento e o valor de cada parcela.

Visão geral: Conferir contas a receber, a pagar e parcelas

Importante

Sem transmissão: este ambiente não envia à SEFAZ. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.

Vídeo

Duração: 3 min 07 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

A Empresa Simples Nacional (SP) vende 10 unidades do produto Caixa a R$ 50,00 cada para o Cliente 1 SP Contribuinte, com a condição de pagamento 30/60/90: 33% aos 30 dias, 33% aos 60 dias e o saldo aos 90 dias.

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 10 x 50,00 = 500,00 (sem ICMS destacado, por ser Simples Nacional).

  • Parcela 1, vence em 30 dias: 33% de 500,00 = 165,00.

  • Parcela 2, vence em 60 dias: 33% de 500,00 = 165,00.

  • Parcela 3, vence em 90 dias: saldo de 500,00 - 165,00 - 165,00 = 170,00.

  • A soma das duplicatas deve ser igual ao total da nota (Lei 5.474/1968, art. 2º; grupo de cobrança da NF-e, dup, no leiaute do Manual de Orientação do Contribuinte).

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos.

  2. Clique em Novo para criar uma cotação.

  3. No campo Cliente, escolha Cliente 1 SP Contribuinte.

  4. No campo Condições de pagamento, escolha 30/60/90.

  5. Clique em Adicionar produto: abre a janela do item, com os dados fiscais.

  6. Escolha o produto Caixa, informe a quantidade 10 e o preço unitário de 50,00.

  7. Clique em Salvar & Fechar para incluir o item.

  8. Clique em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.

  9. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.

  10. Volte ao pedido pela trilha no topo e clique em Criar fatura.

  11. Na janela que abre, mantenha Fatura Normal e clique em Criar e visualizar a fatura.

  12. Confira o total de 500,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.

  13. Abra a aba Contas a Receber: três títulos de 165,00, 165,00 e 170,00, parcelas 1 a 3.

  14. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e está em aberto, pronta para envio à SEFAZ.

  15. Clique em View XML: a chave de acesso, o número e o total de 500,00 conferem com a nota.

  16. Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.

Resultado esperado

Fatura lançada com NF-e (modelo 55) a enviar e três títulos a receber, de 165,00, 165,00 e 170,00, vencendo em 30, 60 e 90 dias. A soma das parcelas fecha o total de 500,00. A transmissão à SEFAZ é o cenário Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização.

Se houver erro

  • A fatura sai com uma única parcela. A condição de pagamento não foi escolhida no pedido, ou a condição escolhida é à vista. Escolha a condição 30/60/90 no pedido, antes de confirmar.

  • A aba Contas a Receber fica sem títulos. A operação fiscal da linha não gera movimento financeiro. Confira a operação fiscal e o CFOP da linha (Consultar o CFOP e a tributação que a operação aplica).

Limites deste cenário

As datas de vencimento seguem a data da fatura e não são conferidas no vídeo, só os valores. Não cobre boleto, remessa CNAB nem baixa (FIN). Não transmite a NF-e (Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização). No XML, o grupo de cobrança traz as três duplicatas (nDup), o que na demonstração sem processador não existia. O XML mostrado é o gerado e validado no lançamento, o mesmo que seria transmitido, e o DANFE sai dele, sem protocolo de autorização e com o aviso de homologação, porque não há retorno da SEFAZ. Para gerar os arquivos, o processador de documentos eletrônicos da localização só fica ligado no lançamento da fatura e no clique em View PDF, nunca no envio. Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_sale, l10n_br_sale_stock, l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.