Faturas com documento fiscal brasileiro

• Módulo l10n_br_account

• Origem: OCA

• Localização brasileira

• Maturidade OCA: Beta

• Licença AGPL-3

• Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Liga a fatura do Odoo ao documento fiscal brasileiro: ao preencher a fatura de cliente ou de fornecedor, o usuário informa o tipo de documento e a operação fiscal, e o motor fiscal calcula CFOP e impostos linha a linha. Na confirmação, os impostos viram lançamentos contábeis nas contas definidas pelo plano de contas, e a fatura passa a ter um documento fiscal vinculado, que pode ser aberto para consulta e transmissão.

Quando usar

• Emitir faturas de venda que também são NF-e ou NFS-e, com os impostos calculados pela operação fiscal.

• Lançar faturas de fornecedor com número, série e chave do documento do emitente.

• Registrar operações sem efeito financeiro, como remessas, em que o CFOP não gera contas a receber ou a pagar, mas os impostos são lançados.

• Definir, por operação fiscal, o diário contábil e se os impostos são dedutíveis do valor da fatura.

Como configurar

1. Tenha um plano de contas brasileiro carregado na empresa e as operações fiscais aprovadas no aplicativo Fiscal.

2. Em Fiscal -> Configuração -> Operações -> Operação, abra a operação em rascunho e, na aba Conta, informe o Diário de Conta, a Posição Fiscal e se usa Impostos Dedutíveis.

3. Confira o vínculo entre impostos contábeis e fiscais em Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Impostos, na aba Impostos Brasileiros de cada imposto.

4. Crie a fatura em Faturamento -> Clientes -> Faturas e preencha Tipo de Documento e Operação Fiscal; os campos fiscais das linhas são preenchidos ao escolher o produto.

5. Use o botão Detalhes Fiscais, no topo da fatura, para abrir o documento fiscal vinculado.

Cuidados

• A Operação Fiscal só oferece operações aprovadas e do mesmo tipo da fatura (entrada ou saída). Com o Tipo de Documento preenchido, a operação e o indicador de consumo final passam a ser obrigatórios.

• O menu Faturamento -> Configuração exige o grupo Administrador de cobrança. No Odoo Community, a aba de itens de diário da fatura, onde se conferem os lançamentos dos impostos, só aparece para quem tem acesso aos recursos de contabilidade (completos ou somente leitura).

• As contas usadas para cada imposto e o tratamento de imposto dedutível ou retido devem ser conferidos pelo contador da empresa antes de confirmar as primeiras faturas.

• O módulo não transmite documentos à SEFAZ nem à prefeitura: a emissão eletrônica depende dos módulos de cada documento.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Implantação e administração

• Consultar o plano de contas e o mapeamento contábil dos impostos (disponível em parte, vídeo de 1 min)

Compras e entradas

• Receber a mercadoria e lançar a fatura do fornecedor (vídeo de 2 min)

• Importar o XML do fornecedor com vínculo de produtos (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Comprar com crédito de ICMS, PIS e COFINS no Lucro Real (vídeo de 2 min)

• Comprar mercadoria com ICMS retido anteriormente por ST (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Devolver mercadoria ao fornecedor (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Incluir o frete da compra no custo (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Emitir NF-e de entrada na compra de produtor rural pessoa física (disponível em parte, vídeo de 3 min)

Contabilidade e demonstrações

• Conferir o lançamento contábil automático da venda faturada (disponível em parte, vídeo de 2 min)

Documentos fiscais de terceiros

• Gerar a fatura do fornecedor a partir da NF-e baixada (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Tratar NF-e baixada sem entrada física (disponível em parte, vídeo de 2 min)

Estoque fiscal

• Emitir remessa a partir da movimentação de estoque (disponível em parte, vídeo de 3 min)

Financeiro

• Gerar as faturas de retenção na compra de serviço (disponível em parte, vídeo de 1 min)

Configuração fiscal

• Conferir o documento fiscal antes de emitir (vídeo de 2 min)

PDV e NFC-e

• Cancelar NFC-e (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Informar cartão ou Pix da maquininha na nota (disponível em parte, vídeo de 3 min)

Ciclo de vida da NF-e

• Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização (disponível em parte, vídeo de 1 min)

• Enviar a NF-e ao cliente por e-mail (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Cancelar uma NF-e autorizada (vídeo de 2 min)

• Corrigir uma NF-e com Carta de Correção (disponível em parte, vídeo de 2 min)

• Emitir NF-e com data de emissão retroativa (disponível em parte, vídeo de 2 min)

NFS-e

• Emitir NFS-e Nacional (vídeo de 3 min)

• Emitir NFS-e com retenções (vídeo de 3 min)

• Emitir NFS-e com ISS devido no local da obra (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Cancelar NFS-e (vídeo de 1 min)

• Faturar serviços recorrentes (vídeo de 2 min)

• Lançar NFS-e recebida com retenções (vídeo de 3 min)

Reforma tributária

• Conferir o destaque de IBS e CBS na venda de 2026 (disponível em parte, vídeo de 2 min)

Transporte: CT-e e MDF-e

• Emitir CT-e (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Preencher o MDF-e (sem transmissão na 16.0) (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Emitir CT-e de subcontratação (disponível em parte, vídeo de 3 min)

Vendas e NF-e de saída

• Vender para contribuinte na mesma UF (vídeo de 3 min)

• Vender para contribuinte em outra UF (vídeo de 3 min)

• Vender para não contribuinte em outra UF com DIFAL (vídeo de 3 min)

• Vender mercadoria sujeita a ICMS ST (vídeo de 3 min)

• Vender produto industrializado com IPI (vídeo de 3 min)

• Vender por empresa do Simples Nacional (vídeo de 3 min)

• Cobrar frete, seguro e outras despesas na venda (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Vender com pagamento parcelado e duplicatas (vídeo de 3 min)

• Faturar a partir da entrega (vídeo de 3 min)

• Faturar sem pedido de venda (vídeo de 2 min)

• Exportar mercadoria para o exterior (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Vender para a Zona Franca de Manaus (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Vender para órgão público com retenção de tributos (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Faturar para entrega futura (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Emitir NF-e de bonificação (vídeo de 3 min)

• Devolver mercadoria consertada ao cliente (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Remeter mercadoria para industrialização por encomenda (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Transferir mercadoria entre filiais (vídeo de 3 min)

• Transferir bem do ativo imobilizado (disponível em parte, vídeo de 3 min)

• Emitir a nota de entrada de devolução de venda a consumidor pessoa física (vídeo de 2 min)

Ainda não disponível na versão 16.0

Cenários que dependem deste módulo e ainda não funcionam na 16.0; cada página explica o motivo e a alternativa possível.

Compras e entradas

• Comprar de fornecedor do Simples Nacional com crédito de ICMS

• Apropriar o crédito de PIS e COFINS da conta de energia elétrica

• Anular o valor do frete da compra por NF-e de anulação

Importação

• Apurar os custos aduaneiros da importação

Ciclo de vida da NF-e

• Ler uma rejeição, corrigir e retransmitir

• Tratar uma NF-e denegada

• Inutilizar uma faixa de numeração

• Emitir em contingência SVC

• Emitir em contingência offline ou EPEC

• Consultar a situação na SEFAZ e recuperar o protocolo

• Reimprimir o DANFE e baixar o XML autorizado

• Emitir NF-e em lote

• Referenciar a nota original por item na devolução

• Registrar mercadoria sinistrada em trânsito com nota de retorno simbólica

Vendas e NF-e de saída

• Vender à ordem de terceiro (operação triangular)

• Remeter e receber de volta mercadoria em demonstração

• Enviar amostra grátis

• Remeter em consignação, vender e devolver o saldo

• Ceder mercadoria em comodato

• Remeter e receber de volta mercadoria em armazém geral

• Remeter com fim específico de exportação

• Emitir nota complementar de preço ou imposto

• Remeter para venda fora do estabelecimento e receber o retorno

• Doar, dar brinde ou trocar com pessoa física

• Vender combo com preço apenas no item pai

Módulos relacionados

• Motor fiscal brasileiro

• Base dos planos de contas brasileiros

• Faturamento e contabilidade

• Menus e acessos contábeis ocultos no Community

Código e fontes

• Código-fonte: OCA/l10n-brazil

• README do módulo na OCA (16.0)

Mais módulos em Localização brasileira e na referência de módulos.