Gerar a fatura do fornecedor a partir da NF-e baixada

Etapa 6 de 8 do processo DF-e e manifestação. Anterior: Desconhecer a operação ou declarar operação não realizada. Próxima: Tratar NF-e baixada sem entrada física.

Com o XML completo baixado pelo DF-e, o botão Importar abre o assistente de importação já com o arquivo, e dele sai a fatura do fornecedor em rascunho, com número, série e chave de acesso da nota. Depois de lançada, a nota fica vinculada na lista de NF-e de Terceiros.

Visão geral: Conferir e importar NF-e de terceiros pelo DF-e

Limites deste cenário

O XML e o DANFE vistos são os da nota fictícia do pool de teste do módulo simulado (o protocolo de autorização é fictício, nada vem da SEFAZ); o botão DANFE desenha a impressão a partir desse XML. O perfil Analista fiscal, do ambiente de captura, não conclui a importação: criar o vínculo do produto do fornecedor (ou o produto) exige o grupo Compras/Administrador, por isso o cenário usa o Administrador. A importação supervisionada, com fila de revisão, está em PRs ainda não mesclados (#4791, #4793, #4795 e #4943). O XML simulado do DF-e vem de um pool de teste. Não cobre a importação de NF-e que o próprio fornecedor cancelou.

Importante

Consulta simulada: este ambiente não acessa a SEFAZ e usa o pool de NSU do módulo de teste. XML e DANFE são os da nota fictícia baixada.

Vídeo

Duração: 2 min 25 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

A NF-e completa de Processadores Exemplo Ltda, de 10 unidades de Caixa a R$ 100,00 com IPI de 5% (código do fornecedor CX-DFE1), é importada na Empresa Lucro Presumido com a operação Compras e o produto interno Caixa.

Como os valores são calculados:

  • Valor dos produtos do XML: 10 x 100,00 = 1.000,00. IPI do XML: 5% = 50,00, por fora do preço.

  • Total da NF-e e da fatura: 1.000,00 + 50,00 = 1.050,00.

  • A chave de acesso da fatura é a mesma da nota baixada pelo DF-e, o que impede lançar a mesma nota duas vezes.

  • XML e DANFE: os botões XML e DANFE da linha usam o arquivo baixado (vNF 1.050,00); não geram nem transmitem nada.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Fiscal e, no menu Consultas DF-e, abra NF-e de Terceiros.

  2. Na linha da NF-e com o selo Completo, clique em XML: a chave de acesso e o total de 1.050,00 conferem.

  3. Na mesma linha, clique em DANFE: a impressão sai do XML baixado, com a mesma chave de acesso.

  4. Na linha da NF-e com o selo Completo, clique em Importar.

  5. Confira o emitente e o total de 1.050,00 lidos do XML.

  6. No campo Operação Fiscal, escolha Compras.

  7. Na lista de produtos do XML, escolha o produto interno Caixa para o item CX-DFE1.

  8. Clique em Import Account Move para criar a fatura de entrada.

  9. Confira o número do documento e a chave de acesso preenchidos pelo XML.

  10. Confira o total de 1.050,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.

  11. Volte a NF-e de Terceiros: a nota agora mostra a fatura vinculada.

Resultado esperado

Fatura do fornecedor lançada a partir da nota baixada pelo DF-e, com a mesma chave de acesso, total de 1.050,00, e a nota vinculada em NF-e de Terceiros. O XML e o DANFE da nota baixada foram vistos com essa mesma chave.

Se houver erro

  • Aparece Erro de Acesso ao clicar em Import Account Move. O perfil não pode criar o vínculo de produto do fornecedor nem produtos. Use um usuário com o grupo Compras/Administrador, ou deixe o vínculo do produto feito antes (Importar o XML do fornecedor com vínculo de produtos).

  • Aparece a mensagem de documento fiscal duplicado. A nota já foi importada antes. Abra a fatura existente pela lista de NF-e de Terceiros.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_nfe_dfe, l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.