Importar o XML do fornecedor com vínculo de produtos

Etapa 3 de 7 do processo Compra e recebimento com XML. Anterior: Receber a mercadoria e lançar a fatura do fornecedor. Próxima: Contratar compra por pedido guarda-chuva.

Em vez de digitar a fatura do fornecedor, importe o XML da NF-e: o Odoo lê chave, emitente, itens e impostos e cria a fatura de entrada em rascunho. O código do produto no fornecedor é vinculado ao produto interno e fica salvo para as próximas compras. A importação supervisionada, com fila de revisão, ainda está em PR.

Visão geral: Comprar, receber e conferir a nota do fornecedor

Limites deste cenário

O arquivo mostrado no vídeo é o XML do fornecedor, lido do disco, sem edição (nota fictícia, com protocolo de autorização fictício). Na fatura importada, os botões View XML e View PDF não funcionam: o Odoo guarda o XML original só como anexo do documento (não como arquivo de envio ou de autorização), e o DANFE da nota de terceiro não existe nesta tela (para vê-lo, use a lista NF-e de Terceiros, Gerar a fatura do fornecedor a partir da NF-e baixada). O perfil Comprador não consegue concluir esta importação: faltam o grupo NF-e/NFe Manager (dados de pagamento) e a permissão de criar lista de preços de fornecedor, por isso o cenário usa o Administrador. A importação supervisionada, com fila de revisão dos itens sem vínculo e criação de produtos controlada, está em PRs ainda não mesclados na 16.0 (#4791, #4793, #4795 e #4943). Não trata unidade de medida do fornecedor diferente da interna.

Vídeo

Duração: 2 min 20 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

O fornecedor Processadores Exemplo Ltda enviou o XML de uma NF-e com um item de código CX-001, 10 unidades a R$ 100,00 e IPI de 5%. Na Empresa Lucro Presumido, esse item é o produto interno Caixa. A importação cria a fatura de entrada e guarda o vínculo CX-001 com Caixa.

Como os valores são calculados:

  • Valor dos produtos do XML: 10 x 100,00 = 1.000,00.

  • IPI do XML: 5% sobre 1.000,00 = 50,00, destacado por fora do preço.

  • Total da NF-e (vNF) e da fatura: 1.000,00 + 50,00 = 1.050,00.

  • O ICMS de 18% (180,00) vem destacado no XML e é conferido contra o cálculo da linha.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Fiscal e, no menu Documentos, clique em Import.

  2. No campo File to Import, escolha o arquivo XML da NF-e do fornecedor.

  3. Confira no XML escolhido a chave de acesso, o número e o total de 1.050,00 da nota do fornecedor.

  4. Confira a chave de acesso, o emitente e o destinatário lidos do XML.

  5. No campo Operação Fiscal, escolha Compras.

  6. Na lista de produtos do XML, escolha o produto interno Caixa para o item CX-001.

  7. Clique em Import Account Move para criar a fatura de entrada.

  8. Confira o número do documento, a série e a chave de acesso preenchidos pelo XML.

  9. Confira o total de 1.050,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.

  10. Clique em Detalhes Fiscais: o documento de entrada traz a mesma chave de acesso.

  11. Clique no ícone de anexos: o XML original do fornecedor ficou guardado no documento.

Resultado esperado

Fatura do fornecedor lançada a partir do XML, com número, série e chave de acesso da NF-e e total de 1.050,00. O código CX-001 do fornecedor ficou vinculado ao produto Caixa, e a próxima NF-e com esse código já traz o produto preenchido.

Se houver erro

  • Aparece Erro de Acesso ao clicar em Import Account Move. O perfil não tem permissão para criar o vínculo de produto do fornecedor nem os dados de pagamento da NF-e. Use um usuário com o grupo Compras/Administrador e NF-e/NFe Manager.

  • Aparece a mensagem de documento fiscal duplicado. Já existe um documento com a mesma série e número para o fornecedor. Abra o documento existente em vez de importar de novo.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_nfe, l10n_br_purchase. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.