Emitir remessa a partir da movimentação de estoque

Etapa 2 de 3 do processo Estoque fiscal. Anterior: Contar o estoque e conferir o inventário valorado. Próxima: Registrar produção e perda com reflexo fiscal.

A saída física de mercadoria sem venda, como uma remessa, nasce no estoque: a transferência de entrega é marcada para faturar, recebe a operação fiscal e, depois de validada, gera a fatura e a NF-e de saída. O perfil Logística não consegue criar a fatura da entrega, por falta de permissão sobre os volumes da NF-e. O View XML e o View PDF mostram o XML e o DANFE da remessa.

Visão geral: Acompanhar remessas, retornos e operações especiais

Limites deste cenário

O perfil Logística, do ambiente de captura, não conclui o cenário: faltam permissões sobre os dados dos volumes da NF-e (nfe.40.vol), por isso o cenário usa o Analista fiscal. A tributação da Simples Remessa não foi validada: o Odoo calcula ICMS de 72,00 (CST 10; o XML também traz ICMS ST de 49,72), IPI de 60,00, PIS e COFINS sobre os 400,00, e lança esses valores como obrigações a recolher mesmo sem cobrança; confirme com o contador a hipótese de incidência antes de usar a operação em produção. Não cobre devolução de remessa, retorno nem remessa com pedido de venda (VEN). A hipótese da remessa define o CFOP e a incidência (5912 demonstração, 5915 conserto, 5917 consignação, 5949 outras), e a escolha é decisão do contador. O XML e o DANFE vistos são os gerados no Confirmar da fatura, sem protocolo nem XML autorizado; o processador da localização é ligado, fora da câmera, até o Confirmar e desligado no Enviar. O XML traz vNF de 509,72 (produtos 400,00, IPI 60,00 e ICMS ST 49,72) e pagamento 90 (sem pagamento) de 0,00, enquanto a fatura tem total 0,00: mais um motivo para o contador validar a tributação da remessa. Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês.

Importante

Transmissão simulada: este ambiente não envia à SEFAZ. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.

Vídeo

Duração: 2 min 57 s. Sem áudio: a narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

Exemplo usado neste cenário

A Empresa Lucro Presumido remete 10 unidades do produto Lâmpada de Escritório, de custo R$ 40,00, ao Cliente 1 SP Contribuinte, sem venda. A operação é Simples Remessa, CFOP 5949 (outra saída de mercadoria não especificada).

Como os valores são calculados:

  • Valor da remessa: 10 x 40,00 = 400,00, o custo do produto usado como valor de referência da mercadoria que sai.

  • CFOP 5949, outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada, dentro do estado (tabela de CFOP do Convênio s/nº de 1970, com alterações). Não há cobrança: o contas a receber da fatura é zero.

  • A incidência de ICMS e IPI numa remessa depende da hipótese (demonstração, conserto, consignação, entre outras) e deve ser definida pelo contador na operação fiscal (RICMS/SP e RIPI/2010).

  • No XML, vProd = 400,00 e o CFOP é 5949; o vNF (509,72) soma o IPI e o ICMS ST, e a fatura tem total 0,00 (sem cobrança).

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Inventário e, no menu Operações, clique em Transferências.

  2. Clique em Novo para criar uma transferência.

  3. No campo Endereço de Entrega, escolha Cliente 1 SP Contribuinte.

  4. No campo Tipo de Operação, escolha Ordens de Entrega.

  5. Clique em Adicionar uma linha, escolha Lâmpada de Escritório e informe a Demanda de 10.

  6. Clique em Marcado para ser faturado: a operação fiscal passa a aparecer.

  7. Confira a Operação Simples Remessa, preenchida pela regra do tipo de operação.

  8. Clique em Marcar como a fazer.

  9. Clique em Validar e confirme em Aplicar: a mercadoria sai do estoque.

  10. Clique em Criar Fatura.

  11. Na janela, clique em Criar para gerar a fatura da entrega.

  12. Confira o total de 0,00, sem cobrança, e clique em Confirmar para lançar a fatura.

  13. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e de remessa está numerada, em aberto.

  14. Clique em Enviar para transmitir a NF-e de remessa.

  15. Clique em View XML: a chave de acesso e o CFOP 5949 conferem com a nota de remessa.

  16. Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave, o CFOP 5949 e o aviso de homologação.

Resultado esperado

Entrega validada, fatura de remessa lançada com CFOP 5949 e NF-e de saída autorizada, ligada à transferência, que fica como faturada. O XML e o DANFE da remessa saem com a mesma chave de acesso e o CFOP 5949.

Se houver erro

  • A operação fiscal não aparece na transferência. A transferência ainda não foi marcada para faturar. Clique em Marcado para ser faturado antes de confirmar a transferência.

  • Aparece Erro de Acesso ao clicar em Criar na janela da fatura. O perfil não tem o grupo NF-e/NFe Manager, necessário para gravar os volumes da NF-e. Peça a um usuário com o grupo Fiscal Brasileiro/Gerente Fiscal e NF-e/NFe Manager.

Módulos usados

Também usa: l10n_br_stock_account, l10n_br_stock, stock_picking_invoicing. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.