Faturar sem pedido de venda¶
Cenário VEN-10
Disponível
Perfil: Faturista
Mais tarefas do perfil: Faturista
Odoo 16.0
Etapa 6 de 7 do processo Venda padrão dentro e fora do estado. Anterior: Faturar a partir da entrega. Próxima: Vender combo com preço apenas no item pai.
Nota de venda lançada direto no aplicativo Faturamento, sem cotação, pedido nem entrega. Serve para faturamentos avulsos e acertos; o faturista escolhe o tipo de documento e a operação fiscal, e as linhas calculam os tributos como no pedido.
Visão geral: Entregar e faturar uma venda brasileira
Importante
Sem transmissão: este ambiente não envia à SEFAZ. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Venda para contribuinte na mesma UF já conhecida (Vender para contribuinte na mesma UF).
Cliente contribuinte (Cadastrar cliente contribuinte de ICMS) e produto com NCM (Cadastrar produto de revenda).
Atenção: a fatura direta não baixa estoque. Use só quando a saída da mercadoria é registrada em outro lugar.
Certificado digital e processador de NF-e na empresa (Cadastrar inscrições estadual, municipal e de substituto em outra UF): no ambiente de captura, o certificado de teste e o processador só ficam ligados para gerar o XML e o DANFE.
Exemplo usado neste cenário¶
A Empresa Lucro Presumido (SP) fatura 10 unidades do produto Caixa a R$ 50,00 cada para o Cliente 1 SP Contribuinte, direto no Faturamento, com a operação fiscal Venda e documento NF-e (modelo 55). CFOP 5102.
Como os valores são calculados:
Valor dos produtos: 10 x 50,00 = 500,00.
ICMS: alíquota interna de SP de 18% sobre 500,00 = 90,00, incluído no preço (RICMS/SP, art. 52, I).
PIS cumulativo de 0,65% = 3,25 e COFINS de 3% = 15,00 sobre 500,00 (PIS 0,65% (Lei 9.715/1998, art. 8º, I, com a base da Lei 9.718/1998) e COFINS 3% (Lei 9.718/1998, art. 8º)), pela configuração da demonstração, que inclui o ICMS na base.
No XML e no DANFE, a chave tem 44 dígitos (MOC da NF-e, leiaute 4.00) e vNF = 500.00, igual ao total da fatura.
Sem IPI: revenda por estabelecimento não industrial, IPI NT (CST 53). Total da nota: 500,00, o mesmo de uma venda de 10 x 50,00 feita pelo pedido (VEN-01).
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Faturamento pelo menu de aplicativos.
Abra Clientes -> Faturas e clique em Novo.
No campo Cliente, escolha Cliente 1 SP Contribuinte.
No campo Tipo de Documento, escolha 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
No campo Operação Fiscal, escolha Venda.
Em Linhas da Fatura, clique em Adicionar uma linha e escolha o produto Caixa.
Informe a quantidade 10 e o preço de 50,00: a linha calcula os tributos.
Confira o total de 500,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e está em aberto, pronta para envio à SEFAZ.
Clique em View XML: a chave de acesso, o número e o total de 500,00 conferem com a nota.
Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.
Resultado esperado¶
Fatura lançada sem pedido, com NF-e (modelo 55) a enviar, CFOP 5102, ICMS de 90,00, PIS de 3,25 e COFINS de 15,00 na linha e total de 500,00, com o XML e o DANFE da mesma chave de acesso. Não há entrega nem baixa de estoque. A transmissão à SEFAZ é o cenário Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização.
Se houver erro¶
A linha não calcula tributos. A operação fiscal ou o tipo de documento da fatura está vazio. Preencha Tipo de Documento e Operação Fiscal antes de adicionar as linhas.
O campo Operação Fiscal não aparece. O tipo de documento ainda não foi escolhido. Escolha 55 - Nota Fiscal Eletrônica no campo Tipo de Documento.
Limites deste cenário¶
A fatura direta não cria entrega e não baixa estoque; quem fatura sem pedido precisa dar a saída da mercadoria por outro caminho. O XML mostrado é o gerado e validado no lançamento, o mesmo que seria transmitido, e o DANFE sai dele, sem protocolo de autorização e com o aviso de homologação, porque não há retorno da SEFAZ. Para gerar os arquivos, o processador de documentos eletrônicos da localização só fica ligado no lançamento e no clique em View PDF, nunca no envio. Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês. Não cobre fatura de serviço (NFS) nem nota complementar (Emitir nota complementar de preço ou imposto). Tema 69 do STF: o exemplo calcula PIS e COFINS sobre a base cheia, que inclui o ICMS, por ser o padrão do motor; em produção a base exclui o ICMS destacado, pela opção global Base sem ICMS (Configurar PIS e COFINS e a base sem ICMS). Não transmite a NF-e (Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização).
Módulos usados¶
Faturas com documento fiscal brasileiro (
l10n_br_account)
Também usa: l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.