Importar extrato e conciliar com os módulos OCA¶
Relacione movimentações bancárias a pagamentos, faturas e ajustes aprovados usando a interface de conciliação instalada no ambiente KMEE.
Antes de começar¶
Confira empresa e diário bancário, período do extrato e formato de importação suportado. Preserve o arquivo original do banco e confira se o período já foi importado.
Passo a passo¶
1. Importe e compare o extrato¶
No painel do diário bancário, escolha Importar extrato e selecione o arquivo suportado. Revise conta, intervalo de datas, quantidade de transações e saldos inicial e final. Compare uma amostra de valores e referências com o arquivo bancário antes de conciliar.
2. Revise cada vínculo sugerido¶
Abra a conciliação do diário. Selecione uma transação e examine o parceiro, a fatura ou o pagamento sugerido. Confira referência e valor, identificando pagamento parcial, adiantamento, tarifa ou transferência. Em recebimento agrupado, selecione os itens correspondentes e confira sua soma.
3. Valide e confira os saldos¶
Valide após revisar o vínculo e eventual conta de ajuste. Confira o saldo residual da fatura e as transações ainda não conciliadas no diário. Registre diferenças sem explicação para investigação em vez de forçar seu lançamento em uma conta de despesa qualquer.
Resultado esperado¶
As movimentações bancárias têm vínculos contábeis documentados e as diferenças restantes ficam visíveis para acompanhamento.
Se algo der errado¶
Se a importação repetir transações, interrompa e compare identificadores e datas existentes. Se uma fatura não aparecer, confira empresa, parceiro, situação de lançamento e pagamento anterior. O guia nativo Enterprise descreve outra implementação; use este procedimento OCA na tela OCA instalada.
Na prática, com vídeo: Conciliar o extrato bancário com a parcela paga¶
Cenário FIN-10
Disponível em parte
Perfil: Financeiro
Mais tarefas do perfil: Financeiro
Odoo 16.0
Etapa 3 de 5 do processo Pagamentos e conciliação. Anterior: Pagar guia de tributo com código de barras. Próxima: Gerar as faturas de retenção na compra de serviço.
Quando o banco debita ou credita um valor, a linha do extrato precisa ser ligada à parcela da fatura. A conciliação da OCA mostra a linha do extrato, sugere as parcelas do mesmo parceiro e baixa a parcela ao validar.
Limites deste cenário¶
Parcial: a tela de conciliação vem do módulo account_reconcile_oca, que precisa estar instalado; o banco de captura (template) ainda não o traz, e o ensaio foi feito com ele instalado. O cartão que mostra Reconciliar é o do diário Banco, o único da demonstração com origem de extrato. A importação de arquivo de extrato (OFX, CSV) não está disponível no ambiente: a linha é lançada à mão. Conciliação por regras automáticas e pagamentos em lote não fazem parte deste cenário.
Importante
O extrato é lançado pelo cenário: este ambiente não importa arquivo do banco.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Módulo account_reconcile_oca instalado (não vem instalado na Odoo Community 16 puro, que não tem tela de conciliação).
Extrato do banco com a linha do pagamento, sem parceiro definido, importado ou lançado como Nova Transação.
Fatura do fornecedor lançada e paga pelo banco (Pagar fornecedor por ordem de pagamento CNAB).
Exemplo usado neste cenário¶
O extrato do banco mostra um débito de R$ 300,00, TED para Componentes Paulista Ltda. O financeiro concilia a linha com a primeira parcela, de 300,00, da fatura CONTA/2026/10/0002, que passa a ter saldo de 700,00.
Como os valores são calculados:
Fatura do fornecedor: 1.000,00 em duas parcelas, 30% = 300,00 e saldo de 700,00.
Linha do extrato: -300,00 (saída). Conciliar com a parcela de 300,00 zera a diferença.
Saldo da fatura depois da conciliação: 1.000,00 - 300,00 = 700,00.
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Faturamento: o Painel mostra os diários bancários.
No cartão Banco, clique em Reconciliar.
No painel da esquerda, selecione a linha TED COMPONENTES PAULISTA, de -300,00.
Na aba Reconciliar, pesquise CONTA/2026/10/0002 em Entrada Diário para listar as parcelas.
Clique na parcela de 300,00 para incluí-la na conciliação.
Confira a parcela de 300,00 incluída e clique em Validar: o extrato sai da lista de pendentes.
Resultado esperado¶
Linha do extrato conciliada com a parcela de 300,00; a fatura do fornecedor fica com saldo de 700,00 a pagar e o lançamento do banco sai da conta transitória.
Se houver erro¶
O cartão do banco mostra Conectar e não Reconciliar. O diário não tem origem de extrato configurada ou não tem linhas a conciliar. Configure a origem do extrato no diário (Importar) ou lance a linha com Nova Transação.
A parcela não aparece na lista de sugestões. A lista abre filtrada pelo parceiro da linha do extrato. Preencha o parceiro na linha do extrato ou remova o filtro de Parceiro.
Módulos usados¶
Conciliação bancária e de contas (
account_reconcile_oca)
Também usa: account_statement_base. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.