Conciliação bancária e de contas

  • Módulo account_reconcile_oca

  • Origem: OCA

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Traz para o Odoo Community uma tela de conciliação para casar as linhas do extrato bancário com faturas, pagamentos e outros lançamentos, além de uma tela para reconciliar entre si os lançamentos de contas conciliáveis, como clientes e fornecedores. Sugere contrapartidas com base nos modelos de reconciliação e permite lançar diferenças, tarifas e ajustes na hora.

Quando usar

  • Conciliar diariamente o extrato importado do banco com os recebimentos e pagamentos registrados no Odoo.

  • Baixar uma fatura de cliente direto a partir da linha do extrato, sem registrar o pagamento antes.

  • Lançar tarifas bancárias, juros ou pequenas diferenças no momento da conciliação, com contas definidas nos modelos de reconciliação.

  • Casar adiantamentos, devoluções e faturas em aberto de um mesmo parceiro ou de uma mesma conta.

Como configurar

  1. Garanta que os usuários tenham o grupo Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade.

  2. No diário bancário (Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Diários), aba Lançamentos de Diário, escolha o Modo de reconciliação e, se quiser, a forma de agrupar as linhas em Reconciliar agregação.

  3. Revise os modelos em Faturamento -> Configuração -> Bancos -> Modelos de Reconciliação, que alimentam as sugestões automáticas.

  4. Para conciliar o banco, abra Faturamento -> Painel e clique em Reconciliar no cartão do diário bancário.

  5. Para reconciliar contas de clientes, fornecedores ou outras contas conciliáveis, use Faturamento -> Financeiro -> Ações -> Reconciliar.

Cuidados

  • O menu Ações e a tela de reconciliação de contas só aparecem para quem tem os recursos completos de contabilidade; com apenas o nível de faturamento o usuário não acessa a conciliação.

  • O Modo de reconciliação muda a forma de lançar: Editar Movimento altera o próprio lançamento da linha do extrato, enquanto Manter contas suspensas preserva esse lançamento e cria um novo lançamento de contrapartida.

  • Em bases que já tinham dados antes da instalação, os modelos de reconciliação podem não estar configurados como esperado; revise-os antes de confiar nas sugestões.

  • Linhas marcadas como Para Verificar continuam pendentes de revisão até serem marcadas como verificadas, e uma conciliação pode ser desfeita pelo botão Desconciliar.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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