Importação de extrato no formato OFX

  • Módulo account_statement_import_ofx

  • Origem: OCA

  • Maturidade OCA: Mature

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Acrescenta o formato OFX ao assistente de importação de extratos. O OFX é o arquivo que a maioria dos bancos oferece no internet banking para exportar movimentações, e com este módulo cada transação vira uma linha de extrato no Odoo, com data, valor, descrição e saldo final, pronta para conciliar.

Quando usar

  • Seu banco disponibiliza o extrato em OFX e você quer trazê-lo para o Odoo sem digitar lançamentos.

  • Conciliar diariamente ou semanalmente a conta corrente a partir do arquivo baixado do banco.

  • Importar um único arquivo OFX que traz mais de uma conta bancária.

Como configurar

  1. No diário bancário (Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Diários), aba Lançamentos de Diário, informe o Número da Conta igual ao que o banco usa no arquivo OFX.

  2. Em Retornos Bancários, escolha a opção de importação OCA, que passa a listar o formato ofx.

  3. Baixe o extrato em OFX no internet banking.

  4. Em Faturamento -> Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do diário, selecione o arquivo e clique em Importar e Visualizar.

Cuidados

  • O diário é encontrado pelo número da conta que está dentro do arquivo. Se o número cadastrado no diário for diferente do que o banco grava no OFX, a importação é recusada.

  • A descrição de cada linha é montada com o favorecido, o número do documento e o histórico do arquivo; a qualidade da descrição depende do que o banco envia.

  • Contas do arquivo sem nenhuma transação no período são ignoradas.

  • O módulo depende de uma biblioteca de leitura de OFX instalada no servidor; sem ela o formato não é reconhecido.

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