Importação de extrato em planilha (TXT, CSV ou XLSX)

  • Módulo account_statement_import_sheet_file

  • Origem: OCA

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Permite importar como extrato bancário um arquivo de texto, CSV ou planilha exportado do internet banking. Um mapeamento configurável diz ao Odoo em quais colunas estão a data, o valor, a descrição e os demais dados, além de separadores e codificação, o que atende bancos que não oferecem OFX.

Quando usar

  • O banco ou a conta de pagamento só exporta movimentações em CSV ou planilha.

  • Importar extratos de cartões, carteiras digitais ou adquirentes que fornecem relatórios em planilha.

  • Padronizar a importação de vários bancos, cada um com seu próprio layout de colunas.

Como configurar

  1. Abra Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Statement Sheet Mappings e crie um mapeamento para o layout do seu banco.

  2. Informe separador de milhar e de decimais, codificação, delimitador, formato da data (por exemplo %d/%m/%Y) e os nomes ou números das colunas de data, valor e descrição.

  3. Se o arquivo tiver um identificador único por transação, informe a coluna correspondente para evitar duplicidade em reimportações.

  4. No diário bancário, aba Configurações Avançadas, escolha o mapeamento padrão do diário.

  5. Em Faturamento -> Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do diário, confira o mapeamento sugerido, selecione o arquivo e clique em Importar e Visualizar.

Cuidados

  • Inicie a importação pelo cartão do diário no painel: o diário, a moeda e a conta bancária do extrato vêm do diário de onde o assistente foi aberto.

  • Linhas com moeda diferente da moeda do diário são ignoradas. Apenas a primeira aba da planilha é lida.

  • Sem a coluna de identificador único, o Odoo não tem como reconhecer transações já importadas, e reimportar o mesmo arquivo pode duplicar linhas.

  • As telas de mapeamento não têm tradução para o português na 16.0 e aparecem em inglês. Só o administrador de cobrança cria e altera mapeamentos.

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