Modo de pagamento em parceiros e faturas

  • Módulo account_payment_partner

  • Origem: OCA

  • Maturidade OCA: Mature

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Permite definir no cadastro de cada cliente e fornecedor o modo de pagamento padrão, que passa a ser preenchido automaticamente nas faturas desse parceiro. O modo de pagamento também fica registrado nas parcelas a receber e a pagar, pode ser impresso na fatura e aparece na análise de faturas.

Quando usar

  • Clientes que pagam sempre por boleto e outros que pagam por transferência, sem ter de escolher o meio a cada fatura.

  • Fornecedores com meio de pagamento definido, para que as faturas de compra já cheguem classificadas.

  • Imprimir na fatura a observação do modo de pagamento e os dados da conta bancária para depósito, completos ou mascarados.

  • Analisar faturamento e títulos em aberto agrupados por modo de pagamento.

Como configurar

  1. Cadastre os modos de pagamento em Faturamento -> Configuração -> Administração -> Payment Modes.

  2. No cadastro do parceiro, aba Vendas e Compra, preencha Modo de Pagamento do Cliente e Modo de Pagamento do Fornecedor.

  3. Crie uma fatura para o parceiro e confira o campo Modo de Pagamento já preenchido, ajustando se necessário enquanto ela estiver em rascunho.

  4. No modo de pagamento, defina se a conta bancária aparece na fatura impressa, completa ou só com os primeiros ou últimos dígitos, e qual modo usar nas devoluções.

  5. Em Faturamento -> Configuração -> Definições, seção Pagamentos de Cliente, decida se faturas sem modo de pagamento mantêm a conta bancária sugerida pelo Odoo.

Cuidados

  • O modo de pagamento do parceiro é definido por empresa. Em ambiente com várias empresas é preciso preencher em cada uma.

  • Depois que a fatura tem pagamentos ou baixas reconciliados, o modo de pagamento não pode mais ser alterado nela.

  • Ao trocar o modo de pagamento, a conta bancária da fatura pode ser preenchida ou limpa automaticamente conforme o método exija ou não conta bancária.

  • Os novos campos do modo de pagamento (exibição da conta bancária e modo para devoluções) ainda aparecem em inglês na 16.0.

Módulos relacionados

Código e fontes

Mais módulos em Faturamento e contabilidade e na referência de módulos.