Modos de pagamento

  • Módulo account_payment_mode

  • Origem: OCA

  • Maturidade OCA: Mature

  • Licença AGPL-3

  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Cria o cadastro de modos de pagamento, que combina um método de pagamento (boleto, transferência, débito automático e outros) com o diário bancário por onde o dinheiro entra ou sai. É a base usada por outros módulos para levar o modo de pagamento a parceiros, faturas, ordens de pagamento e remessas bancárias. Sozinho não altera faturas nem pagamentos.

Quando usar

  • Organizar recebimentos e pagamentos por meio de pagamento e por banco, por exemplo boleto pelo banco A e transferência pelo banco B.

  • Preparar a base para módulos que usam modo de pagamento em faturas, cadastro de parceiros, lista de vencimentos e ordens de pagamento.

  • Definir modos que sempre usam a mesma conta bancária da empresa e modos em que a conta é escolhida no momento do pagamento.

Como configurar

  1. Confira se o método de pagamento desejado está habilitado no diário bancário, nas abas Pagamentos Recebidos ou Pagamentos de Despesa do diário.

  2. Abra Faturamento -> Configuração -> Administração -> Payment Modes e crie um novo registro.

  3. Informe o nome do modo e o Payment Method; o tipo (entrada ou saída) vem do método escolhido.

  4. Em Link to Bank Account escolha Fixed para usar sempre o mesmo diário bancário (informado em Fixed Bank Journal) ou Variable para listar os diários permitidos em Allowed Bank Journals.

  5. Se precisar, escreva uma observação no campo de nota, que outros módulos podem levar para a fatura.

Cuidados

  • Os menus e campos deste módulo ainda não têm tradução para o português na 16.0 e aparecem em inglês, como Payment Modes e Payment Methods.

  • O menu fica em Configuração, visível apenas para usuários com o nível Administrador de cobrança. Os demais usuários só conseguem consultar os modos existentes.

  • Com o vínculo Fixed, o sistema recusa salvar o modo se o método de pagamento não estiver habilitado no diário escolhido.

  • Na lista de métodos de pagamento, o campo de código não deve ser alterado, pois é usado pelos módulos que geram arquivos de pagamento.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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