Open Finance, extratos e transações

  • Módulo kmee_openfinance_statement

  • Origem: Produto KMEE, licença comercial

  • Todas as versões do Odoo

Pede o extrato das contas conectadas, acompanha cada solicitação até o banco responder e grava as transações recebidas. Cada transação vira uma linha do extrato bancário do diário escolhido na conta, pronta para a conciliação do Odoo, com a origem guardada para consulta.

Quando usar

  • Receber os movimentos bancários da empresa no Odoo sem baixar nem importar arquivos de extrato.

  • Pedir o extrato de um período específico, como ontem, os últimos 30 dias ou datas escolhidas.

  • Acompanhar se a solicitação de extrato está em andamento, concluída ou com falha, e por quê.

  • Consultar créditos e débitos com a contraparte, o tipo de operação (Pix, TED, boleto e outros) e a linha do extrato gerada.

Como configurar

  1. Antes, conecte a conta e escolha o diário (veja o módulo de contas conectadas).

  2. Abra Open Finance -> Operações -> Contas, entre na conta com Conector ativo e clique em Puxar Extrato.

  3. Escolha o período: Apenas hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Mês atual ou Período personalizado, e clique em Puxar Extrato.

  4. Acompanhe a solicitação em Open Finance -> Operações -> Protocolos de Extrato. O status passa de Solicitado para Em processamento e para Concluído.

  5. Quando o protocolo estiver Concluído, clique em Buscar Detalhes, caso a importação ainda não tenha ocorrido. As transações são gravadas e as linhas de extrato são criadas no diário.

  6. Consulte os movimentos em Open Finance -> Operações -> Transações, com filtros de Créditos, Débitos, Pendentes, Importados e Erros.

  7. Faça a conciliação das linhas pelo fluxo bancário padrão do Odoo, no diário da conta.

Cuidados

  • O extrato é sincronizado de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia; um novo pedido manual dentro dessa janela aguarda a próxima sincronização.

  • O banco responde de forma assíncrona. O Odoo consulta o andamento a cada 15 minutos; o botão Atualizar Status antecipa a consulta.

  • Reimportar o mesmo período não duplica movimentos: cada transação é identificada pelo código do banco.

  • Para a linha de extrato nascer, o diário bancário precisa estar corretamente configurado no plano de contas, inclusive a conta transitória. Se não estiver, a transação é gravada e o aviso aparece no registro da conta, mas o lançamento precisa ser feito manualmente.

  • A data da transação é a data de lançamento informada pelo banco, que em alguns bancos difere da data de ocorrência. Confira esse ponto ao conciliar por data exata.

  • Funciona integrado ao extrato bancário online do Odoo.

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Contratação

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