Revisar cuentas por pagar generadas por retenciones¶
Siga la factura del proveedor y las facturas de retención creadas por sus grupos de impuestos.
Antes de comenzar¶
El equipo fiscal debe aprobar las retenciones aplicables. En Fiscal > Configuración > Grupos de impuestos, revise generación, beneficiario, diario, cuenta por pagar y vencimiento de la empresa.
Paso a paso¶
1. Revise la factura de origen¶
Prepare la factura y revise retenciones, bases e importe neto del proveedor. Para retención municipal, revise municipio del servicio y tercero marcado como ayuntamiento; se usa el beneficiario del grupo si no existe uno coincidente.
2. Examine las facturas de retención generadas¶
Tras confirmar la factura, abra el contador de facturas de retención. El módulo crea y confirma las aplicables. Revise beneficiario, origen, importe, cuenta y vencimiento con la revisión fiscal.
3. Pague y concilie por separado¶
Mantenga identificados el neto del proveedor y cada retención en vencimientos. Siga el pago aprobado por beneficiario y concilie movimientos correspondientes. Conserve vínculos para exportación y revisión del período.
Resultado esperado¶
Las obligaciones del proveedor y retenciones pueden conciliarse con la operación original.
Si algo sale mal¶
El módulo bloquea cambios directos de cantidad o precio en líneas vinculadas de retención. Para corregir, revise factura original y documentos vinculados con contabilidad. Compruebe los relacionados antes de cancelar o confirmar otra vez para evitar duplicados.