Faturar a partir das entregas¶
Use o fluxo de faturamento por estoque quando a empresa emitir faturas a partir das transferências, preservando o vínculo às entregas e às condições comerciais.
Antes de começar¶
Confirme a configuração Sale Invoicing Policy da empresa e a configuração de faturamento do tipo de transferência. As mercadorias devem estar na situação de estoque exigida e o usuário precisa de acesso ao faturamento.
Passo a passo¶
1. Identifique o que pode ser faturado¶
Abra a entrega e confira quantidades entregues, cliente e situação de faturamento. Nas transferências A faturar, escolha Criar fatura. Na lista, selecione transferências compatíveis para faturamento agrupado e confira o agrupamento no assistente antes de prosseguir.
2. Confira o rascunho e a origem¶
Abra a fatura pela aba Faturamento da transferência. Compare quantidades com as entregas e preços, condições de pagamento, adiantamentos e referência do cliente com o pedido. Confira operação fiscal e impostos antes de confirmar.
3. Trate serviços e correções¶
Com a política Stock Picking, serviços continuam sendo faturados pelo pedido de venda; pedidos mistos podem gerar faturas separadas de mercadorias e serviços. Concilie as duas origens antes de encerrar o pedido. Trate devoluções pelo fluxo vinculado de retorno e nota de crédito e confira novamente a quantidade faturável.
Resultado esperado¶
A fatura identifica as mercadorias entregues e preserva condições comerciais e de pagamento.
Se algo der errado¶
Cancelar ou excluir uma fatura comum pode deixar a transferência faturável novamente. Examine faturas e créditos existentes antes de criar substituição. Em divergências de quantidade ou campos fiscais, resolva a origem e as regras de integração antes de confirmar.
Na prática, com vídeo: Faturar a partir da entrega¶
Cenário VEN-09
Disponível
Perfil: Faturista
Mais tarefas do perfil: Faturista
Odoo 16.0
Etapa 5 de 7 do processo Venda padrão dentro e fora do estado. Anterior: Vender com pagamento parcelado e duplicatas. Próxima: Faturar sem pedido de venda.
Em vez de faturar pelo pedido, a fatura nasce da própria entrega: a transferência concluída é marcada para ser faturada e o assistente cria o rascunho da fatura com a operação fiscal e os tributos da linha do pedido. Serve para quem fatura por remessa, inclusive em entregas parciais.
Importante
Sem transmissão: este ambiente não envia à SEFAZ. XML e DANFE são os gerados pelo Odoo.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Venda para contribuinte na mesma UF já conhecida (Vender para contribuinte na mesma UF).
Estoque disponível do produto.
Certificado digital e processador de NF-e na empresa (Cadastrar inscrições estadual, municipal e de substituto em outra UF): no ambiente de captura, o certificado de teste e o processador só ficam ligados para gerar o XML e o DANFE.
Exemplo usado neste cenário¶
A Empresa Lucro Presumido (SP) vende 4 unidades do produto Caixa a R$ 50,00 cada para o Cliente 1 SP Contribuinte. Depois de validar a entrega, a fatura é criada pela transferência. Operação Venda, CFOP 5102.
Como os valores são calculados:
Valor dos produtos: 4 x 50,00 = 200,00.
ICMS: alíquota interna de SP de 18% sobre 200,00 = 36,00, incluído no preço (RICMS/SP, art. 52, I).
No XML e no DANFE, a chave tem 44 dígitos (MOC da NF-e, leiaute 4.00) e vNF = 200.00, igual ao total da fatura.
A fatura criada pela entrega repete a quantidade e os tributos da linha do pedido: total da nota 200,00. O fato gerador do ICMS é a saída da mercadoria (LC 87/1996, art. 12, I), por isso a nota de saída acompanha a entrega.
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos.
Clique em Novo para criar uma cotação.
No campo Cliente, escolha Cliente 1 SP Contribuinte.
Clique em Adicionar produto: abre a janela do item, com os dados fiscais.
Escolha o produto Caixa, informe a quantidade 4 e o preço unitário de 50,00.
Clique em Salvar & Fechar para incluir o item.
Clique em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
Na entrega concluída, clique em Marcado para ser faturado: a linha passa a A ser faturado.
Clique em Criar fatura.
Na janela Criar rascunho das faturas, confira a data e clique em Criar.
Confira o total de 200,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e está em aberto, pronta para envio à SEFAZ.
Clique em View XML: a chave de acesso, o número e o total de 200,00 conferem com a nota.
Clique em View PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o aviso de homologação, sem valor fiscal.
Resultado esperado¶
Fatura lançada a partir da entrega, com NF-e (modelo 55) a enviar, ICMS de 36,00 e total de 200,00, igual ao que sairia do pedido, com XML e DANFE da mesma chave de acesso. A transferência passa a Faturada depois do lançamento. A transmissão à SEFAZ é o cenário Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização.
Se houver erro¶
O botão Criar fatura não aparece na entrega. A transferência não foi marcada para ser faturada. Clique em Marcado para ser faturado e confira se a situação da fatura mudou para A ser faturado.
A entrega não mostra os campos fiscais nem o botão de faturar. A operação fiscal do pedido está vazia. Preencha a operação fiscal na linha do pedido antes de confirmar (Consultar o CFOP e a tributação que a operação aplica).
Limites deste cenário¶
A entrega parcial com mais de uma fatura e a devolução não foram filmadas. O faturamento pela entrega e o faturamento pelo pedido não devem ser misturados para a mesma quantidade. Não transmite a NF-e (Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização). O XML mostrado é o gerado e validado no lançamento, o mesmo que seria transmitido, e o DANFE sai dele, sem protocolo de autorização e com o aviso de homologação, porque não há retorno da SEFAZ. Para gerar os arquivos, o processador de documentos eletrônicos da localização só fica ligado no lançamento da fatura e no clique em View PDF, nunca no envio. Os botões View XML e View PDF aparecem em inglês.
Módulos usados¶
Faturas com documento fiscal brasileiro (
l10n_br_account)
Também usa: l10n_br_sale, l10n_br_sale_stock, l10n_br_stock_account, l10n_br_nfe. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.