Fechar o caixa e conferir as vendas¶
Cenário NFC-06
Disponível em parte
Perfil: Operador de caixa
Mais tarefas do perfil: Faturista
Odoo 16.0
Etapa 6 de 8 do processo PDV com NFC-e. Anterior: Emitir CF-e SAT no PDV. Próxima: Emitir NF-e com DANFE simplificado no balcão no lugar da NFC-e.
Encerra a sessão do PDV e confere as vendas do dia: o total por forma de pagamento no fechamento e, em cada pedido, o CPF e a situação fiscal. Na 16.0 não há relatório de fechamento fiscal nem exportação dos documentos do dia.
Limites deste cenário¶
Cenário parcial. A conferência fiscal da 16.0 é manual: abrir cada pedido e ver CPF e situação. Não há fechamento fiscal por sessão, exportação de XML nem conferência entre vendas e documentos autorizados (isso era do l10n_br_fiscal_closing da 14.0). O popup de fechamento mostra o esperado por forma de pagamento, sem campo para contar o dinheiro neste ambiente. O perfil Operador de caixa (cen.caixa) não tem o menu Pedidos -> Sessões (restrito ao Gerente de PDV): a conferência da sessão fechada pelo próprio operador não é possível na tela, e o clipe termina no pedido.
Importante
Sem transmissão: o PDV da 16.0 não emite NFC-e nem CF-e; o pedido fica apenas Lançado.
Vídeo¶
Antes de começar¶
PDV configurado (Configurar o PDV e a NFC-e) e nenhuma sessão aberta.
Cliente pessoa física com CPF cadastrado (Cadastrar cliente contribuinte de ICMS).
Exemplo usado neste cenário¶
No Shop Presumido, o operador faz uma venda de 2 unidades do produto Caixa, a R$ 15,80, ao Cliente 11 SP - PF Não Contribuinte, recebe em dinheiro, fecha a sessão e confere o pedido.
Como os valores são calculados:
Dinheiro esperado no fechamento: 2 x 15,80 = 31,60.
Diferença de caixa: valor contado menos valor esperado; sem contagem informada, o fechamento aceita o esperado.
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Ponto de Venda.
No cartão Shop Presumido, clique em Nova Sessão.
Clique duas vezes no produto Caixa para lançar 2 unidades.
Clique em Cliente.
Pesquise Cliente 11 e escolha Cliente 11 SP - PF Não Contribuinte.
Clique em Pagamento.
Escolha a forma de pagamento Dinheiro.
Clique em Validar.
Clique em Novo Pedido.
Clique em Fechar, no canto superior direito.
Confira o Dinheiro esperado de R$ 31,60 e clique em Fechar sessão.
No menu Pedidos -> Pedidos, abra o pedido da venda.
Confira o CNPJ/CPF 614.626.896-80 e a situação do pedido.
Resultado esperado¶
A sessão foi fechada e lançada, com as vendas e os pagamentos contabilizados e a separação de estoque gerada (a conferência está no menu Sessões, que o operador não vê: é do Gerente de PDV). O pedido do cliente mostra o CPF e a situação do pedido, Lançado. Não há documento fiscal por venda: a 16.0 não emite NFC-e nem CF-e no PDV.
Se houver erro¶
O fechamento aponta diferença de caixa. O valor contado em dinheiro é diferente do esperado. Recontagem do caixa e justificativa na nota de fechamento antes de fechar a sessão.
Ao fechar a sessão aparece erro de lançamento contábil. O diário de vendas ou as contas do ponto de venda não estão configurados. Confira o diário e as formas de pagamento do PDV (FIN).
Módulos: l10n_br_pos, point_of_sale. Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.