Fechar o período fiscal e exportar os documentos¶
Cenário APU-05
Disponível em parte
Perfil: Contador
Mais tarefas do perfil: Contador
Odoo 16.0
Etapa 5 de 9 do processo Apuração e fechamento. Anterior: Apurar PIS e COFINS do período. Próxima: Gerar a guia a partir da apuração.
O fechamento fiscal reúne os XMLs dos documentos de um mês em um arquivo ZIP, na estrutura de pastas que a contabilidade espera, e marca o período como fechado. É o pacote entregue ao contador antes da apuração; na aba Fechamento o contador também anexa os arquivos de apuração e guias de cada tributo. O bloqueio de novos documentos no período ainda não está implementado.
Visão geral: Conferir e encerrar uma apuração de impostos
Limites deste cenário¶
Parcial. O campo Período de Bloqueio, na aba Fechamento, existe, mas nenhum código da 16.0 o consulta: depois de fechar, ainda é possível emitir, cancelar ou alterar documentos do mês (a proteção pós-fechamento está no plano, não na série oficial). O fechamento não apura impostos nem gera guias (Apurar o ICMS do período a Apurar PIS e COFINS do período e Gerar a guia a partir da apuração). Na demonstração os documentos estão em rascunho, então o ZIP do exemplo sai sem XMLs; o cenário mostra o fluxo, não o conteúdo.
Importante
Os documentos de demonstração não estão autorizados: o ZIP do período sai sem XMLs.
Vídeo¶
Antes de começar¶
Documentos fiscais do mês emitidos e autorizados (Vender para contribuinte na mesma UF, Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização).
Empresa com CNPJ e certificado cadastrados (Criar a empresa preenchida pela consulta de CNPJ).
Exemplo usado neste cenário¶
A Empresa Lucro Presumido fecha o período de outubro de 2026. O contador exporta os XMLs do mês e fecha o período.
Como os valores são calculados:
Período: 01/10/2026 a 31/10/2026 (o Odoo usa o primeiro e o último dia do mês informado).
Pastas do ZIP: CNPJ da empresa / MM-AAAA / emitente / modelo (nfe, nfse, cte) / entrada ou saída / série.
Os documentos exportados são só os de situação autorizada, cancelada, denegada ou inutilizada (regra do módulo).
Guarda do XML: pela cláusula décima do Ajuste SINIEF 07/2005, o emitente mantém a NF-e em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo estabelecido na legislação tributária, que é o prazo decadencial (em regra cinco anos, CTN arts. 150, par. 4, e 173; esse número é de memória). O ZIP do fechamento serve a essa guarda, mas não substitui o arquivo digital do emitente.
Passo a passo¶
Abra o aplicativo Fiscal pelo menu de aplicativos.
Abra o menu Contador e clique em Fechamento Fiscal.
Clique em Novo para abrir um fechamento.
No campo Mês, informe 10.
No campo Ano, informe 2026.
No campo Empresa, escolha Empresa Lucro Presumido.
Clique em Exportar para gerar o arquivo ZIP do período.
Confira o arquivo ZIP gerado, pronto para baixar ou enviar por e-mail.
Clique em Fechar para encerrar o período.
Resultado esperado¶
Fechamento 10/2026 no estado Fechado, com o ZIP dos documentos do mês gerado e disponível para download.
Se houver erro¶
O ZIP sai vazio. Não há documentos autorizados, cancelados, denegados ou inutilizados no mês e na empresa. Confira o mês, o ano e a empresa e emita os documentos pendentes.
Aparece que o fechamento já existe. Existe um fechamento do mesmo mês, ano, tipo e empresa. Abra o fechamento existente em vez de criar outro.
Módulos usados¶
Fechamento fiscal do período (
l10n_br_fiscal_closing)Motor fiscal brasileiro (
l10n_br_fiscal)
Os valores do exemplo foram conferidos automaticamente na execução gravada; a conferência não substitui a validação do contador da sua empresa.