Preparar e conferir um arquivo SPED

Gere um arquivo de trabalho a partir de dados revisados, compare seus totais e valide-o no programa adequado antes do procedimento de entrega da empresa.

SPED fiscal e contribuições

As etapas deste processo, na ordem em que acontecem: 4 no total, 3 com vídeo curto e legendas. As que ainda não funcionam na 16.0 levam ao motivo e à alternativa.

  1. Gerar a EFD ICMS/IPI e levar ao PVA (disponível em parte, vídeo de 2 min)

  2. Gerar a EFD Contribuições (PIS e COFINS) (não disponível na 16.0)

  3. Corrigir o erro apontado pelo PVA e gerar o arquivo de novo (disponível em parte, vídeo de 2 min)

  4. Informar o inventário no Bloco H (disponível em parte, vídeo de 2 min)

Antes de começar

Confirme com a equipe fiscal a obrigação, o leiaute suportado pelo módulo instalado, a empresa e a competência. Os arquivos fornecidos na demo são exemplos preparados, não prova de geração pela base atual. O exemplo de ECD é um livro auxiliar; ECF e vários registros da EFD têm lacunas documentadas e exigem revisão específica da implementação.

Passo a passo

1. Conclua a conferência da origem

Revise documentos fiscais, lançamentos contábeis, produtos e dados de estoque do período. Encerre as apurações revisadas antes de popular os blocos de apuração da EFD: esta implementação lê apurações encerradas para esses blocos.

2. Crie e preencha a escrituração

Abra a escrituração SPED correspondente e escolha empresa, competência exata e campos de identificação exigidos. Mantenha a opção Debug da escrituração desativada na geração operacional. Em rascunho, use Pull Registers from Odoo (buscar registros do Odoo). Compare quantidade de documentos, blocos e totais com a origem. Após a revisão, escolha Set to Done (concluir), depois Generate SPED File (gerar arquivo SPED) e baixe o arquivo de texto.

3. Valide e concilie

Importe o arquivo no validador da obrigação e do leiaute suportados. Investigue erros estruturais e de conteúdo, concilie os totais com a apuração e a contabilidade revisadas e gere novamente a partir da origem corrigida. Preserve arquivo, resultado da validação e registro da revisão; entrega e recibo são uma etapa posterior controlada.

Resultado esperado

Um arquivo de trabalho gerado e revisado, com evidência de validação e limites de cobertura identificados. Gerar o arquivo não comprova entrega nem atendimento integral da obrigação.

Se algo der errado

Blocos de apuração ausentes: confira encerramento, empresa e competência. Registros ausentes: confirme que o módulo instalado os implementa, sem presumir que um bloco vazio esteja correto. Na valorização histórica do estoque, verifique se a implementação usa os valores exigidos para o período antes de aceitar os totais.

Ainda não disponível na 16.0

O que este assunto ainda não cobre na versão 16.0 da localização brasileira, com a alternativa possível. Precisa de alguma destas funções? Fale com a KMEE.

Gerar a EFD Contribuições (PIS e COFINS)

Não disponível na 16.0. Cenário SPD-02.

Na 16.0 oficial só estão mesclados l10n_br_sped_base, l10n_br_sped_ecd e l10n_br_sped_efd_icms_ipi. A EFD Contribuições vive no PR OCA/l10n-brazil #4886 (verde, sem revisão) e no #4887 (draft); o bloco M depende da apuração l10n_br_tax_assessment (#4882). A validação no PVA 6.1.2 está em andamento: a escrituração importa no PVA e restam 23 pendências de conteúdo. A 16.0 já traz a base de cadastro PIS/COFINS (CST, alíquotas) no módulo fiscal, mas não gera o arquivo.

Cenário não documentado até o módulo entrar na série.

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Continue o processo