Exportar asientos para contabilidad¶

Prepare una exportación contable con el mapeo del plan de destino y concilie sus totales antes de que contabilidad importe el archivo.

Antes de comenzar¶

Acuerde con contabilidad sistema de destino, formato, código de empresa, período y plan de cuentas. Configure el mapeo de cuentas de destino y confirme qué asientos contabilizados pertenecen a la entrega.

Paso a paso¶

1. Seleccione la configuración de exportación¶

Abra Contabilidad > Exportación Contable > Exportaciones. Cree un registro con empresa, configuración e intervalo de fechas. Compruebe formato y plan de destino; no reutilice el mapeo de otra empresa sin revisarlo.

2. Busque y revise los asientos¶

Seleccione Buscar lançamentos. Compare los asientos seleccionados con el mayor del período y revise cuentas sin mapear, terceros e identificación obligatoria. Corrija los vínculos ausentes y vuelva a buscar cuando sea necesario.

3. Genere y concilie la entrega¶

Seleccione Gerar arquivo y descargue el resultado. Compare número de asientos y totales de débitos y créditos con la selección revisada. Envíe por el canal acordado y conserve el resultado de importación junto a la exportación. Compruebe entregas anteriores del mismo período para evitar duplicados.

Resultado esperado¶

Una exportación trazable cuyos asientos y totales coinciden con Odoo, con el resultado de importación en destino registrado por separado.

Si algo sale mal¶

Ante una cuenta sin correspondencia, ajuste el mapeo aprobado en lugar de modificar el asiento original para adaptarlo al archivo. Un archivo generado no demuestra una importación correcta. Compare con informes financieros o MIS usando empresa, fechas y filtros de asientos contabilizados equivalentes.