Consultar informes contables, balance y resultados¶
Concilie el detalle contable con informes de gestión usando la misma empresa, fechas y estado de asientos.
Antes de comenzar¶
Tenga acceso a informes y el período de análisis. Las plantillas MIS brasileñas usan mapeos o prefijos que deben corresponder al plan contable.
Paso a paso¶
1. Abra el detalle contable¶
En Facturación/Contabilidad > Informes > Informes contables OCA, elija Mayor, Balance de comprobación, Partidas abiertas, Antigüedad de saldos o Diario. Defina empresa, fechas, cuentas o terceros y asientos confirmados o todos. Previsualice antes de exportar PDF o XLSX.
2. Cree la instancia del informe MIS¶
Abra Informes > Informes MIS/SIG y cree uno. Seleccione DRE o BP brasileño correspondiente al plan, o una plantilla genérica aprobada. Defina fecha base y período; use columnas de comparación para períodos distintos. Revise expansión de cuentas y diseño.
3. Explique un total antes de distribuirlo¶
Seleccione Vista previa y pulse un importe detallado para abrir asientos de origen. Compare con el informe OCA usando filtros idénticos. Corrija prefijos o períodos con el administrador y preserve plantillas compartidas revisadas. Exporte o añada el informe al panel.
Resultado esperado¶
Los estados tienen períodos identificados e importes trazables a asientos.
Si algo sale mal¶
Ante importes nulos o divergentes, revise prefijos, estado de asientos, saldos iniciales, fechas, moneda y filtros analíticos. El informe fiscal OCA es un análisis contable; use las guías brasileñas de liquidación y SPED para sus procesos. Revise plantillas MIS antes del uso oficial.