Importar un extracto y conciliar con módulos OCA¶
Relacione movimientos bancarios con pagos, facturas y ajustes aprobados utilizando la interfaz de conciliación instalada en el entorno KMEE.
Antes de comenzar¶
Compruebe empresa y diario bancario, período del extracto y formato de importación soportado. Conserve el archivo original del banco y compruebe si el período ya se importó.
Paso a paso¶
1. Importe y compare el extracto¶
En el panel del diario bancario, seleccione Importar extracto y el archivo soportado. Revise cuenta, intervalo de fechas, número de transacciones y saldos inicial y final. Compare una muestra de importes y referencias con el archivo bancario antes de conciliar.
2. Revise cada coincidencia sugerida¶
Abra la conciliación del diario. Seleccione una transacción y examine el tercero, factura o pago sugerido. Compruebe referencia e importe, identificando pago parcial, anticipo, comisión o transferencia. En un ingreso agrupado, seleccione los elementos correspondientes y compruebe su suma.
3. Valide y compruebe los saldos¶
Valide después de revisar el vínculo y la posible cuenta de ajuste. Compruebe el saldo residual de la factura y las transacciones todavía sin conciliar. Registre diferencias no explicadas para investigarlas en lugar de asignarlas a una cuenta de gasto arbitraria.
Resultado esperado¶
Los movimientos bancarios tienen vínculos contables documentados y las diferencias restantes son visibles para su seguimiento.
Si algo sale mal¶
Si la importación repite transacciones, deténgase y compare identificadores y fechas existentes. Si no aparece una factura, compruebe empresa, tercero, estado contable y pagos anteriores. La guía nativa Enterprise describe otra implementación; utilice este procedimiento OCA para la pantalla OCA instalada.