Flujo estándar de Odoo. Consulte también el procedimiento KMEE para los módulos brasileños.
Transferencias internas¶
En Odoo, las transferencias internas de dinero se pueden realizar con unos pocos clics. Necesita al menos dos cuentas bancarias, dos diarios de efectivo o una cuenta bancaria y un diario de efectivo.
Configuración¶
La cuenta de transferencia interna se crea de forma automática en su base de datos en función de la localización de su empresa y de la legislación de su país. Es posible modificar la cuenta predeterminada de transferencia interna en caso de que sea necesario. Vaya a y busque la sección Cuentas predeterminadas.
Nota
Necesita al menos dos cuentas bancarias para realizar transferencias internas. Puede ir a la sección de cuentas de efectivo y bancarias para ver cómo agregar una cuenta bancaria adicional a su base de datos.
Registrar una transferencia interna de un banco a otro¶
Supongamos que tiene dos cuentas bancarias registradas en su base de datos y desea transferir 1,000 USD del Banco A al Banco B.
Iniciar una transferencia interna¶
Desde el Panel de control de contabilidad, haga clic en el botón de selección desplegable (⋮) en uno de sus bancos. En la columna Nuevo, seleccione Transferencia interna e ingrese la información relacionada con la transferencia.
Nota
Completae el campo de Memo para una conciliación automática.
Haga clic en Guardar y Confirmar para registrar su transferencia interna. El dinero ahora se registra en la cuenta de transferencia y se crea otro pago automáticamente en el diario de destino (Banco B).
Diario bancario (Banco A)¶
Cuenta |
Debe |
Haber |
|---|---|---|
Cuenta de pagos pendientes |
$1,000 |
|
Cuenta de transferencia interna |
$1,000 |
Asiento automatizado: Diario bancario (BANCO B)¶
Cuenta |
Debe |
Haber |
|---|---|---|
Cuenta de cobros pendientes |
$1,000 |
|
Cuenta de transferencia interna |
$1,000 |
Nota
Hay un pago pendiente y un cobro pendiente en los dos diarios de cuentas bancarias, porque aún no se ha registrado el extracto bancario que confirma el envío y la recepción del dinero.
Gestione y concilie los extractos bancarios¶
El siguiente paso es registrar los extractos bancarios para finalizar la transacción mediante la creación, importación o sincronización de sus Líneas de transacción. Complete el Saldo final y haga clic en el botón Conciliar.
Ver también
Bank reconciliation
En la siguiente ventana, elija los valores correspondientes para el pago, en este ejemplo, la cuenta de pagos pendientes, y luego haga clic en «Validar».
Entrada de diario bancario¶
Cuenta |
Debe |
Haber |
|---|---|---|
Pago pendiente |
$1,000 |
|
Cuenta bancaria (BANK A) |
$1,000 |
Debe repetir los mismos pasos una vez que reciba el extracto bancario relacionado con el Banco B. Registre y concilie las líneas de su extracto bancario.
Entrada de diario bancario¶
Cuenta |
Debe |
Haber |
|---|---|---|
Recibo pendiente |
$1,000 |
|
Cuenta bancaria (BANK B) |
$1,000 |